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Hsbc Liquid Fund Institutional Daily Reinvestment Of Idcw Option (0P00005WNG)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BS6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WNG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HSBC Cash Fund Institutional Daily Dividend Reinve (0P00005WNG). Nossos dados do HSBC Cash Fund Institutional Daily Dividend Reinve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,820	99,820	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,749	59,307
Corporativo	29,071	19,300

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	5,87	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	4,21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3,44	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,81	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	2,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OW0	0,62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0,50	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0,18	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,09	-	-

Outros principais fundos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HSBC Cash Fund Growth Direct	204,01B	3,12	5,74	6,49
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	204,01B	3,12	5,74	4,98
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	204,01B	6,13	6,19	4,95
HSBC Cash Regular Dividend Payout	204,01B	4,58	4,43	4,07
HSBC Cash Fund Growth	204,01B	6,13	6,20	6,33

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.750,5	+28,4	+0,06%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,79	+0,01	+0,01%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2775	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	150,98	-0,12	-0,08%
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GBP/BRL	7,5301	-0,0003	-0,00%
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Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
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