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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 98,330 | 98,330 | 0,000 |
Outros | 1,780 | 3,150 | 1,370 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 97,322 | 22,572 |
Derivativo | -0,109 | 37,107 |
Não alocado | -2,673 | 28,454 |
Governo | 2,669 | 48,706 |
Corporativo | 0,142 | 58,815 |
Nº de participações compradas: 551
Nº de participações vendidas: 248
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 2,67 | - | - | |
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc | IE0009GN65Q0 | 1,79 | - | - | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.64839% | - | 1,05 | - | - | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.84839% | - | 1,04 | - | - | |
CHASE HOME LENDING MTG TR 2025-3 5.5% | - | 0,86 | - | - | |
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux S.a r.l. 4.292% | XS3039164580 | 0,84 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.59839% | - | 0,82 | - | - | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.77839% | - | 0,80 | - | - | |
Polaris 2024-1 PLC 4.99816% | XS2765488676 | 0,78 | - | - | |
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 2.784% | XS2356451810 | 0,77 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
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Funds Global Emerging Markets Locxp | 2,24B | 12,75 | 9,50 | 2,71 | ||
Funds Global Emerging Markets Locap | 2,24B | 3,74 | 1,40 | 0,38 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczp | 2,24B | 13,24 | 10,14 | 3,27 | ||
Funds Global Emerging Markets Loccp | 2,24B | 12,63 | 9,38 | 2,56 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdp | 2,24B | 12,62 | 9,37 | 2,56 |
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