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Rbc Indigo U.s. Dollar Monthly Income Fund Mgr Ser (0P0000S1ZR)

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02/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10Array

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: HSBC Global Asset Management (CANADA) Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1ZR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund Manager Serie (0P0000S1ZR). Nossos dados do HSBC U.S. Dollar Monthly Income Fund Manager Serie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,610	0,820	0,210
Ações	30,790	30,790	0,000
Título	66,250	66,250	0,000
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Preferenciais	1,960	1,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,920	16,251
Índice Preço/Valor Contábil	1,821	2,328
Índice Preço/Vendas	1,701	1,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,579	9,823
Retorno com dividendos	5,125	2,624
Crescimento de lucros em 5 anos	5,750	10,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	22,680	4,145
Serviços Financeiros	16,080	18,858
Saúde	15,330	9,085
Consumo Não-Cíclico	13,350	7,076
Energia	11,910	8,268
Serviços de Comunicação	8,440	6,054
Materiais Básicos	3,770	5,546
Consumo Cíclico	3,520	8,476
Industriais	2,930	12,683
Imóveis	1,130	4,024
Tecnologia	0,870	16,381

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.625%	-	2,63	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,62	-	-
U.S. Bancorp. 2.491%	-	1,55	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,46	-	-
Philip Morris	US7181721090	1,41	102,04	+0,17%
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,41	-	-
Wells Fargo & Co. 2.164%	-	1,36	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,29	62,88	+0,59%
Verizon	US92343V1044	1,27	41,08	-0,22%
Amazon.com, Inc. 3.6%	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por RBC INDIGO ASSET MANAGEMENT INC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	HSBC US Dollar Month Income Inv		557,17M	1,00	0,02	2,01
	HSBC US Dollar Month Income Prem		557,17M	1,14	0,36	2,36

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.473,8	+4,5	+0,08%
US 30	39.111,5	-0,7	0,00%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.967,5	+52,5	+0,08%
Índice Dólar	105,317	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	84,57	+0,35	+0,42%
Petróleo WTI	81,20	+0,37	+0,46%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,00	+11,25	+0,98%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.329,30	-1,50	-0,06%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0711	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	159,82	+0,14	+0,08%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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