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Huaan Hong Kong Selection Stock Qdii Fd (040018)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,29M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040018

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hua An Hong Kong Selection Stock QDII Fund (040018). Nossos dados do Hua An Hong Kong Selection Stock QDII Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,280	7,280
Ações	91,300	91,300
Outros	1,420	1,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,374	10,959
Índice Preço/Valor Contábil	1,676	1,390
Índice Preço/Vendas	0,966	1,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,541	7,470
Retorno com dividendos	2,091	3,047
Crescimento de lucros em 5 anos	17,067	10,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,670	13,888
Consumo Cíclico	19,690	24,998
Industriais	14,540	6,924
Saúde	10,630	5,652
Serviços de Comunicação	9,230	13,985
Consumo Não-Cíclico	3,630	5,785
Utilidades	2,040	2,376
Energia	1,570	4,438

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	6,99	550,00	+2,80%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,81	54.55	+2.15%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,60	239,00	+1,61%
Geely Automobile	KYG3777B1032	4,18	18,10	+2,49%
Sunny Optical Tech	KYG8586D1097	4,17	73,55	+2,37%
Xinjiang Goldwind	CNE100000PP1	3,68	7,22	0,00%
Shanghai Conant Optics	CNE100004Z14	3,02	44,08	+0,41%
MINISO Group Holding Ltd	-	2,77	-	-
BYD Electronic Int	HK0285041858	2,59	32,88	+0,86%
China Mer	HK0144000764	2,21	15,43	+1,11%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,46B	5,04	2,29	13,67
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,82B	5,11	24,94	17,96
Huaan Juyou Selected Alloc	3,73B	2,19	-13,11	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	2,98B	0,77	-1,50	12,84
Huaan Tactical Select Fund	2,77B	-8,41	-11,57	3,75

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Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
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US 30	44.227,5	+53,9	+0,12%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	115.825,0	+510,0	+0,44%
Índice Dólar	98,52	-0,41	-0,41%

Petróleo Brent	68,68	-0,99	-1,42%
Petróleo WTI	66,27	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
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Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
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EUR/Dólar	1,1582	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	146,83	-0,32	-0,22%
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Ivy Science & Tec.	83,03	-2,04	-2,40%
AQR UCITS Funds A.	126,430	+1,270	+1,01%
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