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Huaan Hong Kong Selection Stock Qdii Fd (040018)

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30/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 355,89M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040018

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hua An Hong Kong Selection Stock QDII Fund (040018). Nossos dados do Hua An Hong Kong Selection Stock QDII Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,690	10,690	0,000
Ações	89,770	89,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,889	9,928
Índice Preço/Valor Contábil	1,614	1,268
Índice Preço/Vendas	1,032	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,641	5,261
Retorno com dividendos	3,150	3,383
Crescimento de lucros em 5 anos	14,409	10,430

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,740	11,164
Saúde	24,900	10,522
Industriais	12,860	6,479
Consumo Cíclico	12,480	19,147
Serviços de Comunicação	6,490	15,371
Utilidades	6,000	3,027
Energia	5,020	5,260
Consumo Não-Cíclico	3,170	6,900
Serviços Financeiros	1,460	14,842
Materiais Básicos	0,870	5,526

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,77	151.06	-1.24%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,79	359,80	-2,23%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	3,68	34,05	-1,73%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,60	149,78	-1,50%
SMIC	KYG8020E1199	3,40	16,54	-1,78%
ChinaSoft International Ltd	KYG2110A1114	3,30	4,01	-0,22%
CSSC Offshore & Marine Engineering	CNE100000395	3,19	14,48	+3,28%
Hansoh Pharmaceutical Group	KYG549581067	2,99	16,06	+0,38%
Lenovo	HK0992009065	2,95	11,22	-2,60%
Weichai Power Co	CNE1000004L9	2,70	13,98	-1,40%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	6,03	-6,67	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-7,58	-3,21	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	3,46	10,08	17,32
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-1,46	-19,16	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	14,56	6,58	20,24

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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