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Hua Nan Global Henry Fund (LP63500764)

Taiwan

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14,953 0,000 0,00%

09/09 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Hua Nan Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1213Y5

Classe de Ativo: Título

Holdings LP63500764

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hua Nan Global Henry Fund (LP63500764). Nossos dados do Hua Nan Global Henry Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,520	34,120	20,600
Ações	0,110	0,110	0,000
Título	75,110	81,870	6,760
Conversíveis	2,100	2,100	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	9,080	10,070	0,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,899	14,599
Índice Preço/Valor Contábil	0,866	2,170
Índice Preço/Vendas	0,759	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,050	12,925
Retorno com dividendos	6,090	3,539
Crescimento de lucros em 5 anos	8,332	11,909

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	31,250	13,448
Industriais	27,520	7,408
Consumo Cíclico	15,530	13,779
Serviços Financeiros	11,800	50,915
Energia	8,220	10,295
Serviços de Comunicação	4,820	8,649
Materiais Básicos	0,860	10,567

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor	LU0611395327	18,56	35,620	+0,03%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD	LU0048622798	16,94	7,095	+0,64%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-USD	LU0286668453	13,55	14,920	+0,13%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-U	LU0238205958	9,95	20,140	+0,50%
Manulife Global Fund - U.S. Bond Fund AA	LU0278409817	9,20	1,028	+0,12%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-USD	LU0132282301	8,90	11,570	+0,17%
Invesco Global High Income C USD Acc	IE00B3D84101	6,85	-	-
Schroder ISF Glbl Corp Bd A1 Acc USD	LU0133711647	5,70	-	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,8	-5,0	-0,08%
US 30	42.416,0	-11,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.122,5	+17,5	+0,02%
Índice Dólar	98,880	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,76	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	62,66	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.385,95	-13,25	-0,39%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,15	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0023	-0,17%
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CAD/BRL	4,1187	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Amundi Funds II .	3.933,590	+31,680	+0,81%
ProFunds Short Re.	6,690	+0,030	+0,45%