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Huaan Annual Dividend Bond C (0P0001751I)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001751I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001751I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huaan Annual Dividend Bond C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,00%
18.09.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,00%
17.09.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,00%
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12.09.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,10%
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22.08.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	-0,10%
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04.07.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,10%
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27.06.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	-0,10%
20.06.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,19%

Alta: 1,045

Baixa: 1,035

Diferença: 0,010

Média: 1,039

Var%: -0,575

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