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Huaan Baoli Allocation Fund (040004)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Baoli Allocation Fund (040004). Nossos dados do Huaan Baoli Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,600	13,600
Ações	76,170	76,170
Título	8,160	8,160
Outros	2,070	2,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,865	15,785
Índice Preço/Valor Contábil	1,924	2,545
Índice Preço/Vendas	2,281	1,736
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,735	10,247
Retorno com dividendos	3,203	3,234
Crescimento de lucros em 5 anos	8,313	8,299

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,120	35,831
Consumo Cíclico	19,670	25,709
Tecnologia	17,880	8,958
Serviços Financeiros	16,990	8,264
Industriais	5,500	9,422
Imóveis	4,210	8,349
Materiais Básicos	4,020	2,374
Saúde	2,960	8,898
Serviços de Comunicação	0,660	3,477

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	7,06	76,76	-0,43%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	5,68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,11	-	-
Hebei Hengshui Laobaigan	CNE000001CX2	3,78	17,78	-0,89%
Shanghai Bairun A	CNE1000011K6	3,55	24,98	-2,00%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,41	1.636,80	+0,11%
CITIC Securities	CNE000001DB6	3,41	26,73	-1,26%
Pudong Development Bank	CNE0000011B7	3,37	12,23	+0,66%
Zhejiang Commodities	CNE000001BC8	3,20	16,84	-0,82%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	3,13	677,96	-0,88%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	20,74B	-2,74	1,82	-0,28
HuaAn medium Internet mix	6,44B	-0,73	6,51	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,67B	-8,38	15,53	16,28
Huaan Juyou Selected Alloc	3,85B	0,18	-9,70	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3,25B	-2,84	1,42	12,46

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Ibovespa	138.423	-540	-0,39%
Ibovespa Futuros	140.072	-470	-0,33%
US 500	5.881,4	-11,2	-0,19%
US 30	41.881,0	-170,1	-0,40%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.335,0	-565,0	-0,54%
Índice Dólar	100,730	-0,143	-0,14%

Petróleo Brent	64,63	-1,46	-2,21%
Petróleo WTI	61,70	-1,45	-2,30%
Café Contrato C	364,80	-11,55	-3,07%
Soja Chicago	1.067,25	-8,75	-0,81%
Cacau NY	9.919,00	-32,00	-0,32%
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Açúcar NY nº11	18,06	-0,16	-0,88%

Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
EUR/BRL	6,3131	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1193	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	146,28	-0,41	-0,28%
GBP/Dólar	1,3278	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,4860	+0,0104	+0,14%
CAD/BRL	4,0351	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,91	-0,22	-0,68%
Vale ON	54,90	-0,27	-0,49%
Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
Magazine Luiza ON	9,35	+0,19	+2,07%
IRB Brasil ON	48,39	+2,92	+6,42%
Oi ON	0,70	+0,06	+9,38%
Weg ON	44,07	+0,07	+0,16%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Huaan Baoli Alloc.	0,752	+0,004	+0,53%
Lord Abbett Inter.	20,99	+0,16	+0,77%
F&C North America.	12,44	-0,02	-0,16%
Deutsche Real Est.	21,48	-0,27	-1,24%
Janus Forty I	56,46	+0,49	+0,88%
Liontrust Sustain.	3,79	0,00	0,03%
China Universal C.	1,267	0,000	0,00%
Mutual of America.	11,680	+0,030	+0,26%