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Huaan Baoli Allocation Fund (040004)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Baoli Allocation Fund (040004). Nossos dados do Huaan Baoli Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,780	11,780
Ações	74,950	74,950
Título	5,420	5,420
Conversíveis	0,510	0,510
Outros	7,340	7,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,452	15,751
Índice Preço/Valor Contábil	2,215	2,460
Índice Preço/Vendas	1,610	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,865	9,370
Retorno com dividendos	3,108	2,926
Crescimento de lucros em 5 anos	12,808	12,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	34,130	43,167
Consumo Cíclico	23,350	19,994
Industriais	11,520	11,437
Utilidades	10,510	7,314
Serviços Financeiros	7,650	4,489
Saúde	5,900	10,091
Tecnologia	4,520	7,185
Materiais Básicos	1,050	2,393
Energia	1,020	5,743
Imóveis	0,360	6,161

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,65	1.555,30	-0,05%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,10	75,88	+0,65%
China CSSC	CNE000000W05	4,81	30,71	+0,26%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	4,59	8,21	+2,11%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3,87	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,83	27,07	+0,45%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,37	27,86	-0,14%
CGN	CNE100003N43	3,14	3,65	-1,62%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	3,13	130,12	-0,59%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	2,97	26,80	+2,33%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	21,43B	-1,43	-1,45	2,75
HuaAn medium Internet mix	7,68B	1,68	1,57	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	7,19B	-1,04	16,24	17,07
Huaan Juyou Selected Alloc	3,92B	0,89	-11,69	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3,69B	-1,31	-2,57	15,81

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Ibovespa	131.147	+888	+0,68%
Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.623,3	-9,8	-0,17%
US 30	41.935,0	-55,0	-0,13%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	84.997,5	-622,5	-0,73%
Índice Dólar	103,880	-0,069	-0,07%

Petróleo Brent	74,54	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	71,26	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.031,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.157,31	+11,31	+0,36%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0796	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	149,74	-0,27	-0,18%
GBP/Dólar	1,2921	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3418	-0,0270	-0,37%
CAD/BRL	3,9729	+0,0084	+0,21%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Huaan Baoli Alloc.	0,762	-0,003	-0,39%
Amundi Stoxx Euro.	21.227,50	+222,50	+1,06%
PFA+ Globale Akti.	541,000	+0,370	+0,07%
Cobas Selecciֳ³n .	200,327	-3,953	-1,93%
BlueBay Funds - B.	114,160	-0,080	-0,07%
Krung Thai Capita.	12,351	+0,001	+0,00%
Acacia Globalmix .	1,529	-0,010	-0,67%
Old Mutual North .	22,95	+0,26	+1,14%