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Huaan Baoli Allocation Fund (040004)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Baoli Allocation Fund (040004). Nossos dados do Huaan Baoli Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,720	18,720
Ações	73,930	73,930
Título	7,680	7,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,447	16,337
Índice Preço/Valor Contábil	2,031	3,028
Índice Preço/Vendas	2,464	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,581	11,169
Retorno com dividendos	2,484	2,501
Crescimento de lucros em 5 anos	17,083	18,805

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	47,100	50,089
Serviços Financeiros	20,790	5,390
Saúde	11,920	14,102
Consumo Cíclico	9,870	16,983
Industriais	7,490	7,135
Tecnologia	1,960	4,625
Energia	0,710	8,138
Utilidades	0,130	3,914
Materiais Básicos	0,030	1,863

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,28	1.700,00	-0,12%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	6,62	180,82	-0,61%
Proya Cosmetics A	CNE100002TP9	5,37	110,76	-1,95%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,28	151,37	+0,02%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	3,88	-	-
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	3,51	95,04	-2,18%
China CSSC	CNE000000W05	3,45	36,95	-4,23%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,16	44,67	-1,46%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3,11	260,45	-1,03%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	3,08	-	-

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	6,03	-6,67	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-7,58	-3,21	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	5,42	10,77	17,54
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-1,46	-19,16	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	14,56	6,58	20,24

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Ibovespa	128.186	-330	-0,26%
Ibovespa Futuros	128.954	-670	-0,52%
US 500	5.304,0	+57,3	+1,09%
US 30	39.893,0	+334,9	+0,85%
S&P 500 VIX	12,41	-1,01	-7,53%
Bitcoin Futuro	66.305,0	+4.510,0	+7,30%
Índice Dólar	104,195	-0,697	-0,66%

Petróleo Brent	82,98	+0,60	+0,73%
Petróleo WTI	78,92	+0,90	+1,15%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,70	+32,80	+1,39%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1380	+0,0081	+0,16%
EUR/BRL	5,5889	+0,0370	+0,67%
EUR/Dólar	1,0883	+0,0065	+0,60%
Dólar/JPY	154,96	-1,47	-0,94%
GBP/Dólar	1,2683	+0,0095	+0,75%
GBP/BRL	6,5152	+0,0556	+0,86%
CAD/BRL	3,7749	+0,0160	+0,43%

Petrobras PN	38,51	-2,36	-5,77%
Vale ON	64,53	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,23	+0,13	+1,83%
Magazine Luiza ON	1,63	+0,05	+3,16%
IRB Brasil ON	36,67	+0,46	+1,27%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	39,63	+0,02	+0,05%

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