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Huaan Baoli Allocation Fund (040004)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Baoli Allocation Fund (040004). Nossos dados do Huaan Baoli Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,600	13,600
Ações	76,170	76,170
Título	8,160	8,160
Outros	2,070	2,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,865	15,870
Índice Preço/Valor Contábil	1,924	2,544
Índice Preço/Vendas	2,281	1,746
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,735	10,302
Retorno com dividendos	3,203	3,224
Crescimento de lucros em 5 anos	8,313	8,329

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,120	34,775
Consumo Cíclico	19,670	25,761
Tecnologia	17,880	9,197
Serviços Financeiros	16,990	8,264
Industriais	5,500	9,697
Imóveis	4,210	8,785
Materiais Básicos	4,020	2,385
Saúde	2,960	8,694
Serviços de Comunicação	0,660	3,597

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	7,06	72,28	-1,12%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	5,68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,11	-	-
Hebei Hengshui Laobaigan	CNE000001CX2	3,78	16.56	-0.12%
Shanghai Bairun A	CNE1000011K6	3,55	25,31	-0,16%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,41	1,403.09	-1.19%
CITIC Securities	CNE000001DB6	3,41	27,58	+0,04%
Pudong Development Bank	CNE0000011B7	3,37	13,55	-0,51%
Zhejiang Commodities	CNE000001BC8	3,20	19.58	-9.89%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	3,13	585,50	-4,10%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,44B	-4,39	3,04	10,93
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,67B	-0,60	19,12	16,97
Huaan Juyou Selected Alloc	3,85B	1,10	-10,12	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3,25B	-1,42	0,06	10,21
Huaan Tactical Select Fund	3,02B	-10,55	-11,11	2,50

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.186,3	+13,2	+0,21%
US 30	44.024,5	+205,2	+0,47%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.400,0	+900,0	+0,83%
Índice Dólar	96,815	-0,215	-0,22%

Petróleo Brent	66,23	-0,57	-0,85%
Petróleo WTI	64,81	-0,71	-1,08%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.032,13	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.286,45	-1,15	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,41	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3722	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,5161	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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American Century .	12,99	+0,02	+0,15%
Steyler Fair und .	49,840	+0,040	+0,08%
DNB Fund - TMT Lo.	1.545,301	+1,417	+0,09%
Schroder Absolute.	0,999	+0,001	+0,07%
LON Income M 75/1.	17,967	+0,033	+0,18%
WisdomTree Global.	30,98	+0,32	+1,04%