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Huaan Csi 300 Index Classified Fund (0P0000W9CH)

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Dados históricos de HuaAn CSI 300 Index Classified Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,413 0,000 0,00%

16/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,33M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001L62

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W9CH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn CSI 300 Index Classified Fund (0P0000W9CH). Nossos dados do HuaAn CSI 300 Index Classified Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	5,810	0,000
Ações	94,510	94,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,678	13,987
Índice Preço/Valor Contábil	1,733	1,772
Índice Preço/Vendas	1,318	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,290	8,674
Retorno com dividendos	2,430	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	12,098	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,440	19,747
Tecnologia	14,610	15,910
Consumo Não-Cíclico	11,900	10,966
Industriais	11,730	18,668
Saúde	7,550	7,789
Materiais Básicos	5,930	10,243
Consumo Cíclico	5,010	10,189
Imóveis	4,330	3,555
Utilidades	2,400	4,807
Energia	2,060	3,951
Serviços de Comunicação	2,050	3,483

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,33	59,20	+1,72%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,06	1.450,00	+0,83%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,62	43,45	+0,12%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,11	47,18	+0,25%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,96	22,59	+0,18%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,92	72,22	-0,63%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,88	62,85	+1,88%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,74	125,78	+1,10%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,35	31,15	+0,42%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,30	27,46	+0,92%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,46B	12,63	5,99	15,41
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,82B	7,39	20,80	17,80
Huaan Juyou Selected Alloc	3,73B	9,11	-8,87	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	2,98B	2,89	0,84	15,87
Huaan Tactical Select Fund	2,77B	-2,65	-6,82	5,43

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Petróleo WTI	62,88	+0,17	+0,27%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

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EUR/Dólar	1,1650	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,39	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3461	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3699	-0,0078	-0,11%
CAD/BRL	3,9509	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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Portfolio 21 Glob.	60,97	-0,09	-0,15%
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