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Huaan Fuli Cash Fund A (040003)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,66B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Fuli Cash Fund A (040003). Nossos dados do Huaan Fuli Cash Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,630	56,630	0,000
Outros	43,370	43,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	56,634	57,093

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	23,60	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 519TH ISSUANCE	-	6,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	5,09	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 163TH ISSUANCE	-	3,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 505TH ISSUANCE	-	3,80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 246TH ISSUANCE	-	2,83	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 CD 386TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 235TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 43TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 374	-	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	170,56B	0,64	1,82	2,74
HuaAn Liquidity Money Market B	170,56B	0,72	2,07	2,99
HuaAn Liquidity Money Market H	170,56B	0,64	1,86	-
HuaAn Huicaitong MMkt	34,18B	0,65	1,87	-
Huaan Fuli Cash B	18,66B	0,75	2,15	2,83

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S&P 500 VIX	12,36	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	67.995,0	-1.825,0	-2,61%
Índice Dólar	104,395	-0,125	-0,12%

Petróleo Brent	82,97	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	78,81	+0,26	+0,33%
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Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
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Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

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GBP/BRL	6,6094	+0,0059	+0,09%
CAD/BRL	3,7940	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	37,01	+0,40	+1,09%
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