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Huaan Fuli Cash Fund A (040003)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 14,66B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
Classe de Ativo:  Título
Huaan Fuli Cash Fund A 1,000 0,000 0,00%

Holdings 040003

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Fuli Cash Fund A (040003). Nossos dados do Huaan Fuli Cash Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 62,640 62,640 0,000
Título 2,870 2,870 0,000
Outros 34,490 34,490 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 62,635 53,578
Corporativo 2,871 5,202

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Cash - 45,14 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE - 5,47 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE - 2,73 - -
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE - 2,19 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1 - 1,66 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,64 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,64 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,63 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17 - 1,22 - -
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 4TH ISSUANCE - 1,09 - -

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  HuaAn Liquidity Money Market A 156,84B 1,51 1,71 2,57
  HuaAn Liquidity Money Market B 156,84B 1,73 1,96 2,82
  HuaAn Liquidity Money Market H 156,84B 1,51 1,72 -
  HuaAn Huicaitong MMkt 29,61B 1,54 1,77 2,65
  Huaan Fuli Cash B 14,66B 1,78 2,05 2,67
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