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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 52,090 | 52,090 | 0,000 |
Outros | 47,910 | 47,910 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 37,06 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 228TH ISSUANCE | - | 2,27 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 415TH ISSUANCE | - | 2,10 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 1,51 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 406TH ISSUANCE | - | 1,50 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 120TH ISSUANCE | - | 1,50 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1,29 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 1,22 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 435TH ISSUANCE | - | 1,21 | - | - | |
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 143TH ISSUANCE | - | 1,21 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HuaAn Liquidity Money Market A | 170,56B | 0,49 | 1,83 | 2,77 | ||
HuaAn Liquidity Money Market B | 170,56B | 0,55 | 2,08 | 3,01 | ||
HuaAn Liquidity Money Market H | 170,56B | 0,49 | 1,87 | - | ||
Huaan Fuli Cash A | 18,66B | 0,52 | 1,91 | 2,61 | ||
Huaan Fuli Cash B | 18,66B | 0,58 | 2,15 | 2,85 |
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