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Huaan Huicaitong Mmkt Fund (000709)

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09/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,4B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000709

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Huicaitong MMkt Fund (000709). Nossos dados do HuaAn Huicaitong MMkt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,640	53,640	0,000
Outros	46,360	46,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	53,642	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	29,57	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD207	-	3,43	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD386	-	3,42	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD371	-	3,42	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD179	-	2,73	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD368	-	2,39	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,81	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD410	-	1,72	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165	-	1,72	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD146	-	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	154,04B	0,44	1,63	2,43
HuaAn Liquidity Money Market B	154,04B	0,51	1,87	2,67
HuaAn Liquidity Money Market H	154,04B	0,44	1,63	-
Huaan Fuli Cash A	14,5B	0,46	1,71	2,31
Huaan Fuli Cash B	14,5B	0,54	1,95	2,54

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
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Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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