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Huaan Innovation Fund (040001)

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0,958 -0,001 -0,10%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Innovation Fund (040001). Nossos dados do Huaan Innovation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,390	12,390
Ações	77,180	77,180
Título	9,960	9,960
Outros	0,470	0,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,289	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	2,340	2,452
Índice Preço/Vendas	3,475	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,637	11,671
Retorno com dividendos	2,334	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	8,335	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,840	22,395
Consumo Cíclico	25,840	13,272
Materiais Básicos	18,380	9,596
Saúde	10,830	8,490
Consumo Não-Cíclico	7,790	9,517
Tecnologia	1,320	28,813

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	8,50	-	-
BTG Hotels	CNE0000012Q3	8,08	14,07	-1,12%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	7,33	22,43	-0,40%
Sinofibers Technology	CNE100003KH3	6,82	35,45	0,00%
Western Superconducting	CNE100003MF3	6,08	50,30	-0,73%
Guanglian Aviation	CNE1000048B7	5,09	23,34	+0,47%
Avic Chengdu Aircraft	CNE100006T10	5,04	82,20	+0,10%
Zhuhai Enpower	CNE100003498	4,53	27,41	-0,40%
Naruida Tech	CNE100005ZQ7	3,95	48,81	-2,36%
Yongxing Special Stainless Steel	CNE100001XB3	3,79	31,65	+0,38%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,44B	-4,39	3,04	10,93
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,67B	-0,60	19,12	16,97
Huaan Juyou Selected Alloc	3,85B	1,10	-10,12	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3,25B	-1,42	0,06	10,21
Huaan Tactical Select Fund	3,02B	-10,55	-11,11	2,50

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,48	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3713	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5137	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,0060	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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China Universal M.	1,000	0,000	0,00%
NEI Northwest Can.	24,508	+0,129	+0,53%
Stork Fund - Dyna.	11.942,950	+122,670	+1,04%