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Huaan Innovation Fund (040001)

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22/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Innovation Fund (040001). Nossos dados do Huaan Innovation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,390	12,390
Ações	77,180	77,180
Título	9,960	9,960
Outros	0,470	0,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,289	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	2,340	2,547
Índice Preço/Vendas	3,475	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,637	12,000
Retorno com dividendos	2,334	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	8,335	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,840	22,847
Consumo Cíclico	25,840	13,287
Materiais Básicos	18,380	9,338
Saúde	10,830	8,215
Consumo Não-Cíclico	7,790	9,153
Tecnologia	1,320	31,402

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	8,50	-	-
BTG Hotels	CNE0000012Q3	8,08	14,67	+0,62%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	7,33	23,41	+0,09%
Sinofibers Technology	CNE100003KH3	6,82	38,47	+1,88%
Western Superconducting	CNE100003MF3	6,08	57,70	+2,05%
Guanglian Aviation	CNE1000048B7	5,09	20,96	+1,11%
Avic Chengdu Aircraft	CNE100006T10	5,04	99,36	+10,27%
Zhuhai Enpower	CNE100003498	4,53	32,00	+0,47%
Naruida Tech	CNE100005ZQ7	3,95	47,29	+3,96%
Yongxing Special Stainless Steel	CNE100001XB3	3,79	34,92	-0,17%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,46B	12,63	5,99	15,41
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,82B	7,39	20,80	17,80
Huaan Juyou Selected Alloc	3,73B	9,11	-8,87	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	2,98B	2,89	0,84	15,87
Huaan Tactical Select Fund	2,77B	-2,65	-6,82	5,43

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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0369	0,155	-0,019	-10,92%
CSLT	2,050	+0,000	+0,00%
UBS (Lux) Equity .	19.727,230	+145,040	+0,74%
PANA	10,24	0,00	0,00%