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Huaan Innovation Fund (040001)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Innovation Fund (040001). Nossos dados do Huaan Innovation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,720	3,720
Ações	75,740	75,740
Título	18,650	18,650
Outros	1,890	1,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,932	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	2,168	2,569
Índice Preço/Vendas	2,412	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,615	10,231
Retorno com dividendos	5,807	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	25,915	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	38,330	20,829
Materiais Básicos	17,770	9,672
Consumo Cíclico	17,340	9,794
Saúde	13,550	14,470
Tecnologia	13,000	27,316

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	8,29	-	-
Xi An Triangle Defens	CNE100003QF4	6,82	29,11	+0,52%
BTG Hotels	CNE0000012Q3	6,58	13,28	+0,30%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	5,58	23,58	-0,92%
Yongxing Special Stainless Steel	CNE100001XB3	4,70	38,95	-1,94%
Chengdu ALD Aviation	CNE1000034Q5	4,47	15,79	+5,27%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,25	185,57	-1,29%
Sinofibers Technology	CNE100003KH3	4,03	23,06	+0,26%
Guanglian Aviation	CNE1000048B7	3,99	26,31	+1,70%
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co	CNE100003LG3	3,99	33,80	-3,26%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	5,80	-8,15	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-10,35	-4,99	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	9,85	13,32	17,59
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-3,26	-19,98	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	13,99	3,96	19,95

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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