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Huaan New Hengli Alloc C (003806)

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1,414 -0,000 -0,01%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,88M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003806

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn New HengLi Alloc C (003806). Nossos dados do HuaAn New HengLi Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,660	0,660
Ações	0,840	0,840
Título	31,400	31,400
Conversíveis	0,560	0,560
Outros	66,550	66,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,584	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	0,965	2,209
Índice Preço/Vendas	2,001	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,353	33,405
Retorno com dividendos	3,858	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	6,329	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	62,800	18,810
Industriais	37,200	19,992

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	5,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	4,75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	4,62	-	-
HUAIHUA CITY TRAFFIC CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	4,58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,57	-	-
PING AN SCIENCE CITY DEVELOPMENT GROUP SC FINANCE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	4,47	-	-
RONGJING ABS SERIES 1 TRANCH A	-	2,20	-	-
LINFEN CITY SERVICE CO., LTD ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,87	-	-
JA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,56	-	-
Soochow Securities	CNE1000019P8	0,12	9,29	-0,54%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,46B	35,41	13,07	19,12
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,82B	7,58	22,20	18,19
Huaan Juyou Selected Alloc	3,73B	14,80	-6,96	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	2,98B	16,99	5,08	19,24
Huaan Tactical Select Fund	2,77B	5,88	-3,48	7,26

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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