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Huaan New Hengli Alloc C (003806)

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1,423 +0,001 +0,08%

04/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,77M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003806

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn New HengLi Alloc C (003806). Nossos dados do HuaAn New HengLi Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,040	1,040
Título	66,420	66,420
Outros	32,540	32,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,642	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,560	2,123
Índice Preço/Vendas	0,846	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,798	34,752
Retorno com dividendos	3,474	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	6,553	11,768

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	29,756	24,409
Corporativo	27,807	29,700
Securitizado	8,857	3,794
Não alocado	1,037	20,527

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	18,84	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	10,91	-	-
YUNCHENG CITY CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	9,31	-	-
LUJIANG COUNTY URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	9,26	-	-
GUANGXI XIJIANG DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	9,24	-	-
RONGJING ABS SERIES 1 TRANCH A	-	8,86	-	-

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,44B	-4,39	3,04	10,93
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,67B	-0,60	19,12	16,97
Huaan Juyou Selected Alloc	3,85B	1,10	-10,12	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3,25B	-1,42	0,06	10,21
Huaan Tactical Select Fund	3,02B	-10,55	-11,11	2,50

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
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AMOne Investment .	11.283,000	+22,000	+0,20%
Binbank PAO 11.15.	100,00	0,00	0,00%
MFS Growth C	134,08	+1,71	+1,29%