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Huaan S&p Global Oil Index Lof Qdii A (160416)

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24/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,17M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001GT0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160416

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII (160416). Nossos dados do HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,490	6,490	0,000
Ações	94,200	94,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,547	18,836
Índice Preço/Valor Contábil	1,496	2,977
Índice Preço/Vendas	0,822	2,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,332	10,596
Retorno com dividendos	5,576	2,292
Crescimento de lucros em 5 anos	18,660	11,956

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	99,700	53,794
Utilidades	0,220	2,710
Industriais	0,080	6,310

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,52	114,05	+2,97%
Chevron	US1667641005	7,68	159,31	+2,60%
Shell	GB00BP6MXD84	6,38	33,56	+1,19%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	5,61	69,20	+0,14%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,51	63,22	+1,14%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,73	115,17	+3,44%
BP	GB0007980591	3,14	479,55	+1,14%
Equinor	NO0010096985	2,67	299,10	+1,75%
Rosneft	RU000A0J2Q06	2,10	547,30	0,00%
Schlumberger	AN8068571086	1,97	47,48	+3,99%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	5,80	-8,15	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-10,35	-4,99	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	9,85	13,32	17,59
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-3,26	-19,98	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	13,99	3,96	19,95

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US 30	39.480,6	+69,4	+0,18%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.185,0	+1.735,0	+2,92%
Índice Dólar	105,152	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	85,13	-0,02	-0,02%
Petróleo WTI	81,63	0,00	0,00%
Café Contrato C	237,00	+12,00	+5,33%
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Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
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Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,7844	-0,0034	-0,06%
EUR/Dólar	1,0730	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	159,51	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2688	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	6,8394	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	3,9484	+0,0001	+0,00%

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