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Xingyin Cash Income Mmkt A (003525)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,26M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huafu Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003525

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huafu Cash Income MMKt (003525). Nossos dados do Huafu Cash Income MMKt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	53,560	53,560
Título	10,740	10,740
Outros	35,700	35,700

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	53,558	48,310
Corporativo	10,743	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	10,74	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	10,55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	10,53	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	10,53	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 186TH ISSUANCE	-	10,52	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD221	-	10,48	-	-
Cash	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por XINGYIN Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huafu Cash Income MMF	18,25B	0,90	1,93	-
Huafu Money Market Fund B	12,12B	0,94	1,62	2,35
XINGYIN Money Market Fund A	12,12B	0,75	1,37	2,13
Huafu Ruiyi Pure Bd	3,73B	0,97	3,27	-
Huafu Income Enhanced Bd	202,13M	11,57	5,39	-

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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EUR/BRL	6,3092	+0,0159	+0,25%
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CAD/BRL	3,9128	-0,0008	-0,02%

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