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Harfor Heng Li Bond Fd C (001087)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 836,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001087 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001087. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Harfor Heng Li Bond Fd C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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18.07.2025	1,091	1,091	1,091	1,091	0,11%
17.07.2025	1,090	1,090	1,090	1,081	0,88%
16.07.2025	1,081	1,081	1,081	1,077	0,34%
15.07.2025	1,077	1,077	1,084	1,077	-0,66%
14.07.2025	1,084	1,084	1,086	1,084	-0,16%
11.07.2025	1,086	1,086	1,086	1,084	0,18%
10.07.2025	1,084	1,084	1,084	1,084	0,44%
09.07.2025	1,079	1,079	1,079	1,079	-0,45%
08.07.2025	1,084	1,084	1,084	1,075	0,87%
07.07.2025	1,075	1,075	1,077	1,075	-0,17%
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27.06.2025	1,075	1,075	1,075	1,075	0,00%
26.06.2025	1,075	1,075	1,075	1,075	0,00%
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24.06.2025	1,073	1,073	1,073	1,073	0,51%
23.06.2025	1,068	1,068	1,068	1,063	0,42%

Alta: 1,091

Baixa: 1,063

Diferença: 0,028

Média: 1,079

Var%: 2,633

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