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Harfor Heng Li Bond Fd C (001087)

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11/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 836,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001087 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001087. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Harfor Heng Li Bond Fd C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	1,144	1,144	1,144	1,134	0,81%
08.08.2025	1,134	1,134	1,134	1,131	0,34%
07.08.2025	1,131	1,131	1,131	1,131	0,00%
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05.08.2025	1,124	1,124	1,124	1,117	0,58%
04.08.2025	1,117	1,117	1,117	1,108	0,82%
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24.07.2025	1,115	1,115	1,115	1,105	0,85%
23.07.2025	1,105	1,105	1,109	1,105	-0,38%
22.07.2025	1,109	1,109	1,109	1,102	0,63%
21.07.2025	1,102	1,102	1,102	1,091	1,01%
18.07.2025	1,091	1,091	1,091	1,091	0,11%
17.07.2025	1,090	1,090	1,090	1,081	0,88%
16.07.2025	1,081	1,081	1,081	1,077	0,34%
15.07.2025	1,077	1,077	1,084	1,077	-0,66%
14.07.2025	1,084	1,084	1,086	1,084	-0,16%

Alta: 1,144

Baixa: 1,077

Diferença: 0,067

Média: 1,109

Var%: 5,314

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