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Harfor Heng Li Bond Fd C (001087)

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1,059 -0,002 -0,23%

15/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001087 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001087. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Harfor Heng Li Bond Fd C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.04.2025	1,059	1,059	1,059	1,059	-0,23%
14.04.2025	1,061	1,061	1,061	1,060	0,07%
11.04.2025	1,060	1,060	1,062	1,060	-0,19%
10.04.2025	1,062	1,062	1,062	1,057	0,53%
09.04.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	0,39%
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07.04.2025	1,049	1,049	1,049	1,049	-1,86%
03.04.2025	1,069	1,069	1,069	1,069	-0,10%
02.04.2025	1,070	1,070	1,070	1,069	0,10%
01.04.2025	1,069	1,069	1,069	1,066	0,24%
31.03.2025	1,066	1,066	1,072	1,066	-0,58%
28.03.2025	1,072	1,072	1,076	1,072	-0,34%
27.03.2025	1,076	1,076	1,077	1,076	-0,09%
26.03.2025	1,077	1,077	1,077	1,072	0,49%
25.03.2025	1,072	1,072	1,072	1,072	0,38%
24.03.2025	1,068	1,068	1,075	1,068	-0,68%
21.03.2025	1,075	1,075	1,089	1,075	-1,26%
20.03.2025	1,089	1,089	1,092	1,089	-0,31%
19.03.2025	1,092	1,092	1,098	1,092	-0,49%
18.03.2025	1,098	1,098	1,098	1,098	-0,10%
17.03.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	0,32%

Alta: 1,099

Baixa: 1,049

Diferença: 0,050

Média: 1,071

Var%: -3,360

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