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Huafu Rising Sun Bond Fund A (001794)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,84M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huafu Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001794

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huafu Rising Sun Bd (001794). Nossos dados do Huafu Rising Sun Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,490	0,490
Título	38,540	38,540
Outros	60,970	60,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,541	34,320
Não alocado	0,488	11,125

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZHUHAI HUAFA GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	9,07	-	-
23 Agricultural Development Bank of China 22	-	8,87	-	-
HUBEI UNITED DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	7,22	-	-
INTERNATIONAL FAR EASTERN LEASING CO.,LTD 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,70	-	-
YUNNAN PROVINCIAL ENERGY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MTN SERIES 1	-	6,69	-	-

Principais fundos de títulos por XINGYIN Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huafu Cash Income MMF	18,25B	0,90	1,93	-
Huafu Money Market Fund B	12,12B	0,94	1,62	2,35
XINGYIN Money Market Fund A	12,12B	0,75	1,37	2,13
Huafu Ruiyi Pure Bd	3,73B	0,97	3,27	-
Huafu Income Enhanced Bd	202,13M	11,57	5,39	-

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US 30	44.021,0	+45,1	+0,10%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.120,0	-110,0	-0,09%
Índice Dólar	98,300	-0,061	-0,06%

Petróleo Brent	66,91	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	64,23	+0,27	+0,42%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,00	-10,25	-1,01%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,52	-0,18	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3291	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	148,34	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3114	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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AB FCP I - Americ.	20,160	0,000	0,00%
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