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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A (519519)

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1,062 +0,037 +3,59%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519519 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519519. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.09.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	3,59%
04.09.2025	1,025	1,025	1,038	1,025	-1,21%
03.09.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,10%
02.09.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	-2,39%
01.09.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	-0,65%
29.08.2025	1,069	1,069	1,069	1,069	-0,32%
28.08.2025	1,072	1,072	1,072	1,072	0,00%
27.08.2025	1,072	1,072	1,107	1,072	-3,07%
26.08.2025	1,107	1,107	1,108	1,107	-0,13%
25.08.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	0,28%
22.08.2025	1,105	1,105	1,105	1,097	0,67%
21.08.2025	1,097	1,097	1,097	1,093	0,45%
20.08.2025	1,093	1,093	1,093	1,087	0,49%
19.08.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	0,18%
18.08.2025	1,085	1,085	1,085	1,085	0,87%
15.08.2025	1,076	1,076	1,076	1,061	1,41%
14.08.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	-0,85%
13.08.2025	1,070	1,070	1,070	1,070	0,63%
12.08.2025	1,063	1,063	1,069	1,063	-0,53%
11.08.2025	1,069	1,069	1,069	1,065	0,38%
08.08.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,44%
07.08.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	-0,44%
06.08.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,24%
05.08.2025	1,063	1,063	1,063	1,054	0,83%

Alta: 1,108

Baixa: 1,025

Diferença: 0,083

Média: 1,071

Var%: 0,759

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