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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A (519519)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,54M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519519 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519519. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	1,012	1,012	1,012	1,012	0,15%
24.04.2025	1,010	1,010	1,010	1,010	-0,20%
23.04.2025	1,012	1,012	1,012	1,012	0,25%
22.04.2025	1,010	1,010	1,010	1,010	0,05%
21.04.2025	1,009	1,009	1,009	1,005	0,43%
18.04.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,00%
17.04.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,00%
16.04.2025	1,005	1,005	1,006	1,005	-0,15%
15.04.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	-0,29%
14.04.2025	1,009	1,009	1,009	1,006	0,28%
11.04.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	0,00%
10.04.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	0,60%
09.04.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	0,62%
08.04.2025	0,994	0,994	0,994	0,994	0,64%
07.04.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-3,14%
03.04.2025	1,020	1,020	1,020	1,020	-0,67%
02.04.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	0,00%
01.04.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	0,19%
31.03.2025	1,025	1,025	1,026	1,025	-0,13%
28.03.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	-0,22%
27.03.2025	1,028	1,028	1,028	1,028	0,00%

Alta: 1,028

Baixa: 0,988

Diferença: 0,040

Média: 1,011

Var%: -1,576

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