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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A (519519)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519519 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519519. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.09.2025	1,076	1,076	1,076	1,063	1,31%
26.09.2025	1,063	1,063	1,075	1,063	-1,19%
25.09.2025	1,075	1,075	1,075	1,075	0,22%
24.09.2025	1,073	1,073	1,073	1,073	2,00%
23.09.2025	1,052	1,052	1,052	1,052	-0,65%
22.09.2025	1,059	1,059	1,059	1,059	0,20%
19.09.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	-0,63%
18.09.2025	1,063	1,063	1,073	1,063	-0,87%
17.09.2025	1,073	1,073	1,073	1,073	1,18%
16.09.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	0,28%
15.09.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	-0,89%
12.09.2025	1,067	1,067	1,067	1,067	-0,07%
11.09.2025	1,067	1,067	1,067	1,044	2,24%
10.09.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	-0,58%
09.09.2025	1,050	1,050	1,050	1,050	-1,79%
08.09.2025	1,069	1,069	1,069	1,062	0,70%
05.09.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	3,59%
04.09.2025	1,025	1,025	1,038	1,025	-1,21%
03.09.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,10%
02.09.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	-2,39%
01.09.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	-0,65%

Alta: 1,076

Baixa: 1,025

Diferença: 0,051

Média: 1,059

Var%: 0,692

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