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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A (519519)

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21/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,93M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519519

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huatai-PB Stable-Principle Added-Gain Bond Fund Cl (519519). Nossos dados do Huatai-PB Stable-Principle Added-Gain Bond Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,650	21,650
Ações	8,350	8,350
Título	37,100	37,100
Conversíveis	13,430	13,430
Outros	19,480	19,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,755	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	1,939	2,165
Índice Preço/Vendas	2,110	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,564	13,589
Retorno com dividendos	3,309	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	11,422	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,190	20,410
Industriais	20,600	23,176
Materiais Básicos	19,900	15,118
Serviços Financeiros	10,630	17,622
Energia	8,170	8,433
Consumo Cíclico	7,510	14,316

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	18,26	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	15,14	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	7,34	-	-
JINAN URBAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 4 TYPE 2	-	7,32	-	-
JINCHENG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT AND OPERATION CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	7,30	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	2,59	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,64	-	-
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. BOND	-	1,18	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	0,89	16,58	-1,66%
NINGBO TUOPU GROUP CO., LTD. BOND	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Money Market Fund Class A	45,54B	0,59	1,57	2,28
Huatai PB Money Market Fund Class B	45,54B	0,71	1,81	2,53
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	18,43B	0,70	1,74	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	18,43B	0,82	1,99	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	16,81B	0,70	1,77	-

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S&P 500 VIX	16,77	+0,12	+0,72%
Bitcoin Futuro	119.260,0	+1.400,0	+1,19%
Índice Dólar	97,672	+0,102	+0,10%

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Petróleo WTI	65,41	-0,54	-0,82%
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Soja Chicago	1.012,50	-1,50	-0,15%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,11	+0,67%

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EUR/Dólar	1,1689	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,76	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3472	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,5001	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	4,0662	+0,0003	+0,01%

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