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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A (519519)

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24/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519519

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huatai-PB Stable-Principle Added-Gain Bond Fund Cl (519519). Nossos dados do Huatai-PB Stable-Principle Added-Gain Bond Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,090	49,090
Ações	17,310	17,310
Título	13,370	13,370
Conversíveis	27,610	27,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,067	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	2,767	2,257
Índice Preço/Vendas	1,353	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,416	14,489
Retorno com dividendos	1,857	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	13,047	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	42,270	18,466
Tecnologia	30,640	21,230
Industriais	12,640	21,626
Energia	5,090	3,848
Imóveis	4,990	4,027
Serviços Financeiros	4,380	17,085

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	44,86	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	8,90	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 19	-	4,48	-	-
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	2,59	22,33	-1,24%
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,47	-	-
TRINA SOLAR CO., LTD. BOND	-	2,33	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,16	-	-
Hunan Gold Corp	CNE1000006B5	2,06	20,13	-0,74%
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO.,LTD. BOND	-	1,63	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Money Market Fund Class A	45,3B	0,85	1,52	2,24
Huatai PB Money Market Fund Class B	45,3B	1,03	1,77	2,48
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	22,23B	1,00	1,70	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	22,23B	1,19	1,95	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	19,91B	1,00	1,73	2,37

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