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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class B (460003)

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19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 132,76M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 460003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huatai-PB Stable-Principle Added-Gain Bond Fund Cl (460003). Nossos dados do Huatai-PB Stable-Principle Added-Gain Bond Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,500	1,500
Ações	3,860	3,860
Título	35,100	35,100
Conversíveis	7,120	7,120
Outros	52,420	52,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,272	16,609
Índice Preço/Valor Contábil	2,683	2,257
Índice Preço/Vendas	1,767	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,288	13,555
Retorno com dividendos	3,192	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	39,290	16,749
Tecnologia	35,680	21,231
Energia	12,950	8,074
Industriais	6,690	22,389
Utilidades	5,380	7,259

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
YANGQUAN COAL INDUSTRY(GROUP)LIMITED LIABILITY COMPANY 2023 MTN 4	-	7,15	-	-
SHANXI LU AN MINING INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 5	-	7,03	-	-
SHANXI JINCHENG ANTHRACITE MINING GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	6,99	-	-
URUMQI CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO.,LTD. 2020 MTN 1	-	6,97	-	-
HEBEI IRON & STEEL GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	6,96	-	-
Science City A	CNE0000012L4	0,50	16,96	+1,56%
GUANGDONG GREAT RIVER SMARTER LOGISTICS CO., LTD. BOND	-	0,50	-	-
SHANDONG HUMON SMELTING CO., LTD. BOND	-	0,49	-	-
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO., LTD. BOND	-	0,46	-	-
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO.,LTD. BOND	-	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Money Market Fund Class B	46,47B	0,82	2,04	2,87
Huatai PB Money Market Fund Class A	46,47B	0,72	1,79	2,62
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	31,3B	0,80	1,97	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	31,3B	0,90	2,22	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	17,39B	0,79	1,98	-

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S&P 500 VIX	12,56	+0,08	+0,64%
Bitcoin Futuro	66.510,0	+1.560,0	+2,40%
Índice Dólar	105,070	+0,194	+0,18%

Petróleo Brent	85,33	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	80,77	+0,06	+0,07%
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Cacau NY	9.459,50	+69,50	+0,74%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,39	+2,06%

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EUR/BRL	5,8190	-0,0279	-0,48%
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Dólar/JPY	158,43	+0,35	+0,22%
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GBP/BRL	6,8823	-0,0311	-0,45%
CAD/BRL	3,9564	-0,0127	-0,32%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
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