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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class B (460003)

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30/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,93M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

460003 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 460003. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	1,007	1,007	1,007	1,007	-0,21%
29.05.2025	1,009	1,009	1,009	1,005	0,45%
28.05.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	-0,15%
27.05.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	-0,50%
26.05.2025	1,011	1,011	1,011	1,009	0,21%
23.05.2025	1,009	1,009	1,011	1,009	-0,20%
22.05.2025	1,011	1,011	1,015	1,011	-0,40%
21.05.2025	1,015	1,015	1,015	1,013	0,20%
20.05.2025	1,013	1,013	1,013	1,013	0,09%
19.05.2025	1,012	1,012	1,012	1,012	0,00%
16.05.2025	1,012	1,012	1,012	1,012	0,00%
15.05.2025	1,012	1,012	1,012	1,012	-0,57%
14.05.2025	1,018	1,018	1,018	1,018	0,00%
13.05.2025	1,018	1,018	1,018	1,018	-0,21%
12.05.2025	1,020	1,020	1,020	1,020	0,46%
09.05.2025	1,015	1,015	1,019	1,015	-0,33%
08.05.2025	1,019	1,019	1,019	1,019	0,18%
07.05.2025	1,017	1,017	1,017	1,017	0,00%
06.05.2025	1,017	1,017	1,017	1,017	0,63%

Alta: 1,020

Baixa: 1,005

Diferença: 0,016

Média: 1,013

Var%: -0,356

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