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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class B (460003)

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1,058 -0,007 -0,66%

01/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

460003 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 460003. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	1,058	1,058	1,058	1,058	-0,66%
29.08.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	-0,31%
28.08.2025	1,068	1,068	1,068	1,068	0,00%
27.08.2025	1,068	1,068	1,102	1,068	-3,08%
26.08.2025	1,102	1,102	1,104	1,102	-0,13%
25.08.2025	1,104	1,104	1,104	1,104	0,27%
22.08.2025	1,101	1,101	1,101	1,093	0,67%
21.08.2025	1,093	1,093	1,093	1,089	0,44%
20.08.2025	1,089	1,089	1,089	1,083	0,50%
19.08.2025	1,083	1,083	1,083	1,083	0,18%
18.08.2025	1,081	1,081	1,081	1,081	0,86%
15.08.2025	1,072	1,072	1,072	1,057	1,42%
14.08.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	-0,85%
13.08.2025	1,066	1,066	1,066	1,066	0,63%
12.08.2025	1,059	1,059	1,065	1,059	-0,53%
11.08.2025	1,065	1,065	1,065	1,061	0,37%
08.08.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	0,44%
07.08.2025	1,056	1,056	1,056	1,056	-0,44%
06.08.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	0,24%
05.08.2025	1,059	1,059	1,059	1,050	0,82%
04.08.2025	1,050	1,050	1,050	1,042	0,75%

Alta: 1,104

Baixa: 1,042

Diferença: 0,061

Média: 1,072

Var%: 1,506

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