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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class B (460003)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

460003 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 460003. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	1,080	1,080	1,080	1,080	0,71%
29.09.2025	1,072	1,072	1,072	1,058	1,30%
26.09.2025	1,058	1,058	1,071	1,058	-1,20%
25.09.2025	1,071	1,071	1,071	1,071	0,23%
24.09.2025	1,069	1,069	1,069	1,069	1,99%
23.09.2025	1,048	1,048	1,048	1,048	-0,65%
22.09.2025	1,055	1,055	1,055	1,055	0,20%
19.09.2025	1,053	1,053	1,053	1,053	-0,63%
18.09.2025	1,059	1,059	1,069	1,059	-0,87%
17.09.2025	1,069	1,069	1,069	1,069	1,18%
16.09.2025	1,056	1,056	1,056	1,056	0,28%
15.09.2025	1,053	1,053	1,053	1,053	-0,89%
12.09.2025	1,063	1,063	1,063	1,063	-0,08%
11.09.2025	1,063	1,063	1,063	1,040	2,24%
10.09.2025	1,040	1,040	1,040	1,040	-0,58%
09.09.2025	1,046	1,046	1,046	1,046	-1,79%
08.09.2025	1,065	1,065	1,065	1,058	0,70%
05.09.2025	1,058	1,058	1,058	1,058	3,58%
04.09.2025	1,021	1,021	1,034	1,021	-1,21%
03.09.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	0,10%

Alta: 1,080

Baixa: 1,021

Diferença: 0,058

Média: 1,057

Var%: 4,541

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