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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146942000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2C2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ibercaja Dolar B FI (0P0000S2C2). Nossos dados do Ibercaja Dolar B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,000	30,000	0,000
Título	70,000	70,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,354	13,319
Corporativo	31,472	24,880
Não alocado	28,174	41,717

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	20,76	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	17,18	-	-
United States Treasury Notes 3.91%	-	14,29	-	-
BMW US Capital, LLC 3.9%	-	4,89	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.75%	-	4,21	-	-
American Electric Power Co, Inc. 5.7%	-	3,74	-	-
CVS Health Corp 5%	-	3,72	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.13%	-	3,70	-	-
Wells Fargo & Co. 3.91%	-	3,68	-	-
Netflix, Inc. 3.63%	-	3,05	-	-

Principais fundos de títulos por Ibercaja Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,9B	1,54	3,01	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1,08B	1,13	1,85	0,32
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1,08B	1,24	2,18	0,56
Ibercaja Horizonte FI	982,49M	0,78	2,15	0,23
ibercaja Renta Fija 2021	759,05M	1,10	3,27	1,07

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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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