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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 97,18 | 97,18 | 0,00 |
Conversíveis | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
Preferenciais | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 83,19 | 33,44 |
Governo | 14,95 | 45,64 |
Não alocado | -2,00 | 11,15 |
Nº de participações compradas: 141
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6,56 | 102,500 | -0,27% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6,39 | - | - | |
BNP Paribas Cardif SA 4.03% | FR0012329845 | 2,94 | - | - | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | XS1078235733 | 2,84 | - | - | |
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.63% | XS2641927574 | 2,61 | - | - | |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 3.75% | XS2610209129 | 2,58 | - | - | |
Nissan Motor Co Ltd. 3.2% | XS2228683350 | 1,82 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 4.45% | XS2767246908 | 1,75 | - | - | |
Bankinter SA 4.88% | ES0213679OP3 | 1,66 | - | - | |
VGP NV 2.25% | BE6332787454 | 1,55 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1,56B | 1,05 | -2,86 | - | ||
ES0146745007 | 1,24B | 0,84 | - | - | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F | 813,77M | -0,31 | -1,40 | 0,21 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F | 813,77M | -0,18 | -1,03 | 0,46 | ||
Ibercaja Plus C FI | 687,8M | 0,75 | 0,18 | 0,08 |
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