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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,86 | 8,32 | 0,46 |
Título | 91,11 | 91,11 | 0,00 |
Conversíveis | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 65,83 | 63,78 |
Corporativo | 25,28 | 7,48 |
Não alocado | 7,85 | 6,15 |
Nº de participações compradas: 82
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 4,92 | 97,440 | +0,11% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4,03 | 105,090 | -0,37% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 3,42 | 86,430 | -0,23% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3,19 | 104,830 | -0,08% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3,16 | 94,150 | -0,17% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2,78 | 90,500 | +0,27% | |
Spain .5 31-Oct-2031 | ES0000012I32 | 2,52 | 86,230 | -0,77% | |
BTP TF 0,95% AG 30 | IT0005403396 | 2,50 | 90,440 | -0,26% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 2,46 | 109,75 | +0,08% | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 2,43 | 98,05 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1,89B | 1,19 | 1,06 | - | ||
Ibercaja BP Renta Fija A FI | 1,01B | 0,60 | 1,41 | 0,27 | ||
Ibercaja BP Renta Fija B FI | 1,01B | 0,66 | 1,75 | 0,51 | ||
Ibercaja Horizonte FI | 965,87M | 1,25 | 1,07 | 0,24 | ||
ES0146745007 | 670,68M | 0,31 | - | - |
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