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Ibercaja Oportunidad Renta Fija A Fi (184007005)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 612,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0184007005

Classe de Ativo: Título

Holdings 184007005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI (184007005). Nossos dados do Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,86	8,32	0,46
Título	91,11	91,11	0,00
Conversíveis	1,04	1,04	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,83	60,65
Corporativo	25,28	7,60
Não alocado	7,85	6,75

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,92	97,600	-0,08%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,03	105,990	-0,17%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,42	86,730	-0,39%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3,19	105,110	-0,12%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3,16	94,790	+0,02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,78	90,900	-0,04%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	2,52	86,920	0,00%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2,50	91,740	-0,12%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,46	109,18	-0,22%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,43	98,39	-0,27%

Principais fundos de títulos por Ibercaja Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,95B	2,39	5,67	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1,24B	1,48	2,30	0,40
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1,24B	1,65	2,64	0,64
Ibercaja Horizonte FI	1,02B	1,75	5,39	0,58
ibercaja Renta Fija 2021	754,91M	1,68	4,26	1,45

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1670	-0,0020	-0,17%
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