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I.b.i Geva Corporate Bonds Il (0P0000A7WB)

Tel Aviv

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30/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051262140

S/N: 5126214

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7WB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I Geva Government Bond + 10% (0P0000A7WB). Nossos dados do I.B.I Geva Government Bond + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	2,080	0,690
Ações	2,190	2,190	0,000
Título	72,440	72,440	0,000
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Outros	22,990	22,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,390	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	3,567	1,659
Índice Preço/Vendas	2,522	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,931	7,725
Retorno com dividendos	1,365	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	12,343	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	43,890	17,442
Consumo Cíclico	9,460	7,300
Saúde	8,580	7,846
Serviços de Comunicação	7,800	6,695
Serviços Financeiros	7,750	23,871
Industriais	7,480	10,873
Consumo Não-Cíclico	4,840	5,887
Utilidades	2,740	5,458
Imóveis	2,690	15,793
Energia	2,440	7,423
Materiais Básicos	2,340	4,145

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7,32	103,490	-0,02%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4,94	110,600	-0,02%
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL	IL0011933178	4,07	415,60	-0,07%
Harel Sal Tel Bond Yields	IL0011506222	3,55	431,1	-0,14%
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	2,65	4.319	+0,09%
Tachlit SAL Tel Bond Composite	IL0011440133	2,54	4.078	+0,02%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	1,84	4.062	-0,05%
Harel Sal (4A) TA 35	IL0011489072	1,54	2.914	-0,03%
MORE SAL (4A) TA-35 IL	IL0011943805	1,53	8.356	+0,05%
MTF SAL (4A) TA 90	IL0011502593	1,31	4.592	+1,37%

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,55B	1,80	3,66	1,11
IBI Government Plus A and Above	856,3M	1,11	2,40	1,37
IBI Corporate Bonds	458,3M	2,68	5,49	3,74
IBI Bond Plus Global 90 10	325,1M	3,70	6,79	3,06
IBI Investment Grade Corporate Bond	248,5M	1,74	3,53	1,88

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S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	106.205,0	-1.850,0	-1,71%
Índice Dólar	96,30	-0,19	-0,20%

Petróleo Brent	67,20	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	65,54	+0,43	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

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GBP/Dólar	1,3746	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4980	-0,0040	-0,05%
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