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I.b.i Neta Government Without Equity Il (0P0000A7WK)

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19/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051264534

S/N: 5126453

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7WK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I. Neta Government Bonds no Equity (0P0000A7WK). Nossos dados do I.B.I. Neta Government Bonds no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	4,850	1,120
Título	89,520	89,520	0,000
Outros	6,750	6,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,107	77,622
Corporativo	14,366	25,070
Não alocado	1,782	2,200

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	15,17	114,19	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,01	108,200	0,00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	7,06	97,73	0,00%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	6,52	99,67	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,22	102,200	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6,13	112,370	0,00%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	5,07	3.844	+0,16%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,83	115,95	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	4,24	93,810	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	3,83	98,650	0,00%

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,88B	2,81	2,55	0,80
IBI Government Plus A and Above	903,5M	1,78	0,27	-
IBI Corporate Bonds	414,2M	5,83	2,54	3,29
IBI International Dollar Bond	221,67M	5,61	5,64	2,40
IBI Investment Grade Corporate Bond	220,7M	3,09	0,30	1,13

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Ibovespa Futuros	131.814	-2.190	-1,63%
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US 30	42.053,0	+27,8	+0,07%
S&P 500 VIX	16,15	-0,18	-1,10%
Bitcoin Futuro	62.945,0	-220,0	-0,35%
Índice Dólar	100,454	+0,133	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	71,25	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	252,33	-9,32	-3,56%
Soja Chicago	1.013,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.694,00	-56,00	-0,72%
Ouro	2.647,20	+32,60	+1,25%
Açúcar NY nº11	22,64	+0,71	+3,24%

Dólar/BRL	5,5104	+0,0841	+1,55%
EUR/BRL	6,1612	+0,1100	+1,82%
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Dólar/JPY	143,92	+1,30	+0,91%
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GBP/BRL	7,3433	+0,1360	+1,89%
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