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Icbccs Harvest Return Alloc A (001650)

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01/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,35M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001650

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Harvest Return Alloc A (001650). Nossos dados do ICBC Credit Harvest Return Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,800	3,800
Ações	71,050	71,050
Conversíveis	54,830	54,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,114	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	1,790	2,547
Índice Preço/Vendas	0,958	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,398	12,000
Retorno com dividendos	4,194	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	10,938	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	23,430	9,338
Industriais	21,660	22,847
Tecnologia	17,650	31,402
Consumo Não-Cíclico	17,030	9,153
Saúde	7,970	8,215
Consumo Cíclico	5,140	13,287
Energia	4,540	4,907
Utilidades	1,870	4,268
Imóveis	0,700	3,055

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8,70	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	6,93	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	6,72	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	6,24	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	4,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4,55	-	-
Shengyi Tech	CNE000000XL5	4,29	49,50	-9,79%
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	3,65	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,54	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,47	128,56	-0,24%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	32,23	1,01	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	7,17	0,59	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	-0,86	-5,69	3,95
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	2,93	8,57	0,38
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	29,71	-0,26	6,68

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US 30	45.134,5	-410,4	-0,90%
S&P 500 VIX	18,90	+2,78	+17,25%
Bitcoin Futuro	109.930,0	+485,0	+0,44%
Índice Dólar	98,335	+0,645	+0,66%

Petróleo Brent	68,47	+0,32	+0,47%
Petróleo WTI	64,99	+0,98	+1,53%
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EUR/Dólar	1,1639	-0,0070	-0,60%
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