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Icbccs Hk Small-cap Sk Fd(qdii)cnh (002379)

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03/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,57M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002379

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH (002379). Nossos dados do ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,000	8,000
Ações	91,820	91,820
Outros	0,180	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,153	10,393
Índice Preço/Valor Contábil	1,321	1,220
Índice Preço/Vendas	0,848	1,015
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,628	6,096
Retorno com dividendos	3,716	3,644
Crescimento de lucros em 5 anos	18,463	12,062

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	28,350	14,805
Consumo Cíclico	12,670	20,124
Imóveis	10,640	5,520
Industriais	9,830	7,296
Energia	9,620	8,314
Materiais Básicos	9,600	4,986
Utilidades	5,120	3,608
Saúde	4,680	4,985
Consumo Não-Cíclico	4,520	6,054
Tecnologia	3,840	10,510
Serviços Financeiros	1,150	17,223

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,02	409,40	-1,16%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	6,76	7,22	+0,56%
China Telecom	CNE1000002V2	5,31	4,76	+0,63%
Kuaishou Technology	KYG532631028	5,12	40,30	-1,23%
Alibaba	KYG017191142	5,11	82,15	-0,54%
China Power Int Develop	HK2380027329	4,70	2,990	+0,34%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,54	14,28	-1,24%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,52	99,02	+2,27%
Zhuzhou CRRC	CNE1000004X4	4,47	30,75	+0,82%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	4,41	4,92	-1,99%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-9,87	-15,34	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	13,26	-8,19	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	16,83	8,44	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	10,46	-12,92	6,49
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	10,94	5,59	8,82

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