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Icbccs Hk Small-cap Sk Fd(qdii)cnh (002379)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,04M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002379

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH (002379). Nossos dados do ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,280	14,280	0,000
Ações	86,380	86,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,456	9,928
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	1,268
Índice Preço/Vendas	1,056	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,308	5,261
Retorno com dividendos	2,614	3,383
Crescimento de lucros em 5 anos	14,376	10,430

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	31,820	15,371
Saúde	17,780	10,522
Tecnologia	10,950	11,164
Imóveis	8,260	5,776
Industriais	8,120	6,479
Materiais Básicos	6,260	5,526
Consumo Não-Cíclico	5,800	6,900
Consumo Cíclico	3,730	19,147
Utilidades	2,750	3,027
Energia	2,470	5,260
Serviços Financeiros	2,060	14,842

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,70	380,60	+0,05%
China Telecom	CNE1000002V2	5,89	4,49	+1,81%
Kuaishou Technology	KYG532631028	5,59	46,65	-1,48%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	5,48	30,55	+0,66%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	5,41	6,77	+1,80%
Tsingtao Brewery	CNE1000004K1	4,63	53,10	+1,53%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,86	16,50	-1,55%
Zhuzhou CRRC	CNE1000004X4	3,85	29,05	+0,69%
Hygeia Health	KYG4712E1035	3,29	28,50	-1,04%
Poly Property Dev	CNE100003PV3	3,18	29,65	+0,34%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-8,25	-16,47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	7,47	6,47	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	5,38	-10,61	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	7,48	-11,19	8,39
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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Ibovespa Futuros	124.292	+1.157	+0,94%
US 500	5.453,4	+5,5	+0,10%
US 30	39.486,0	+74,8	+0,19%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.217,5	+1.767,5	+2,97%
Índice Dólar	105,137	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	85,18	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	81,68	+0,05	+0,06%
Café Contrato C	237,00	+12,00	+5,33%
Soja Chicago	1.159,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
Ouro	2.339,40	-5,00	-0,21%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,7844	-0,0034	-0,06%
EUR/Dólar	1,0732	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	159,54	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,8394	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	3,9484	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	36,95	+0,23	+0,63%
Vale ON	60,90	+0,07	+0,12%
Casas Bahia ON	5,89	+0,18	+3,15%
Magazine Luiza ON	12,16	+1,33	+12,28%
IRB Brasil ON	31,90	+0,27	+0,85%
Oi ON	4,58	+0,24	+5,53%
Weg ON	40,64	-0,44	-1,07%

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