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Icbccs Hk Small-cap Sk Fd(qdii)cnh (002379)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,84M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002379

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH (002379). Nossos dados do ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,860	11,860	0,000
Ações	89,430	89,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,634	10,959
Índice Preço/Valor Contábil	1,484	1,390
Índice Preço/Vendas	0,995	1,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,421	7,470
Retorno com dividendos	2,656	3,047
Crescimento de lucros em 5 anos	16,428	10,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,200	24,998
Serviços de Comunicação	23,790	13,985
Industriais	11,900	6,924
Tecnologia	11,020	13,888
Imóveis	10,750	4,884
Consumo Não-Cíclico	5,650	5,785
Materiais Básicos	4,920	3,511
Saúde	4,520	5,652
Energia	1,610	4,438
Serviços Financeiros	0,650	16,431

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	7,79	117,90	+1,81%
NetEase Cloud Music Inc	-	5,89	-	-
Zhuzhou CRRC	CNE1000004X4	5,55	33,00	+2,48%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	5,53	9,30	-0,85%
China Telecom	CNE1000002V2	5,34	5,74	-0,35%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	5,24	5,57	+0,36%
JD	KYG8208B1014	4,39	130,90	+2,11%
Shanghai Conant Optics	CNE100004Z14	3,37	43,25	-1,14%
SMIC	KYG8020E1199	3,26	47,25	+0,32%
Tsingtao Brewery	CNE1000004K1	3,04	52,05	+0,58%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	15,58	-6,30	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,17	-1,39	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-2,67	5,59	-2,74
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-3,79	-8,05	1,87
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	14,61	-7,01	3,32

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Swisscanto CH Ind.	115,334	+0,193	+0,17%
SURA Bond SA de C.	1,692	+0,003	+0,18%
FUNDO DE INVESTIM.	267,676	+0,969	+0,36%