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Icbccs Abslt Ret Alloc Fd A (000667)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,88M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 000667

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd A (000667). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,930	9,930
Ações	64,990	64,990
Título	6,060	6,060
Conversíveis	0,590	0,590
Outros	18,430	18,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,262	11,861
Índice Preço/Valor Contábil	1,365	1,359
Índice Preço/Vendas	0,876	1,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,982	6,333
Retorno com dividendos	3,624	3,271
Crescimento de lucros em 5 anos	8,380	11,439

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,360	20,948
Industriais	15,200	17,100
Tecnologia	10,650	13,495
Consumo Não-Cíclico	10,010	8,325
Materiais Básicos	9,020	10,476
Energia	7,280	4,700
Consumo Cíclico	7,240	8,363
Saúde	6,860	7,424
Serviços de Comunicação	6,560	3,127
Utilidades	5,500	4,277
Imóveis	0,320	2,660

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6,06	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,35	1.748,00	+7,29%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,54	57,09	+10,00%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,54	7,93	+3,66%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,44	4.80	+2.13%
Bank of China A	CNE000001N05	2,36	5,00	+2,67%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,29	251,89	+11,06%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,07	30,05	+3,66%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,03	76,06	+4,19%
BYD A	CNE100001526	1,74	307,31	+8,21%

Outros principais fundos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocB		68,88M	2,05	-2,06	1,79

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Ibovespa Futuros	132.176	+139	+0,11%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
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GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
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Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
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