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Icbccs Abslt Ret Alloc Fd A (000667)

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1,309 +0,002 +0,15%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000667 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000667. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs Abslt Ret Alloc Fd A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	1,309	1,309	1,309	1,309	0,15%
26.06.2025	1,307	1,307	1,307	1,304	0,23%
25.06.2025	1,304	1,304	1,308	1,304	-0,31%
24.06.2025	1,308	1,308	1,308	1,308	-0,53%
23.06.2025	1,315	1,315	1,318	1,315	-0,23%
20.06.2025	1,318	1,318	1,318	1,318	0,00%
19.06.2025	1,318	1,318	1,318	1,317	0,08%
18.06.2025	1,317	1,317	1,318	1,317	-0,08%
17.06.2025	1,318	1,318	1,318	1,318	0,15%
16.06.2025	1,316	1,316	1,321	1,316	-0,38%
13.06.2025	1,321	1,321	1,321	1,315	0,46%
12.06.2025	1,315	1,315	1,315	1,310	0,38%
11.06.2025	1,310	1,310	1,312	1,310	-0,15%
10.06.2025	1,312	1,312	1,312	1,306	0,46%
09.06.2025	1,306	1,306	1,312	1,306	-0,46%
06.06.2025	1,312	1,312	1,312	1,310	0,15%
05.06.2025	1,310	1,310	1,310	1,310	-0,30%
04.06.2025	1,314	1,314	1,316	1,314	-0,15%
03.06.2025	1,316	1,316	1,316	1,316	0,00%
30.05.2025	1,316	1,316	1,316	1,315	0,08%
29.05.2025	1,315	1,315	1,320	1,315	-0,38%
28.05.2025	1,320	1,320	1,320	1,320	0,30%
27.05.2025	1,316	1,316	1,318	1,316	-0,15%

Alta: 1,321

Baixa: 1,304

Diferença: 0,017

Média: 1,314

Var%: -0,683

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Janus Henderson C.	25,000	+0,130	+0,52%
Polar Capital Glo.	8,814	+0,002	+0,03%
Barclays Multi-Ma.	1,924	+0,004	+0,21%
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