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Icbccs Abslt Ret Alloc Fd B (000672)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,77M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 000672

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd B (000672). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,930	9,930
Ações	64,990	64,990
Título	6,060	6,060
Conversíveis	0,590	0,590
Outros	18,430	18,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,262	11,906
Índice Preço/Valor Contábil	1,365	1,409
Índice Preço/Vendas	0,876	1,086
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,982	6,530
Retorno com dividendos	3,624	3,291
Crescimento de lucros em 5 anos	8,380	11,145

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,360	21,041
Industriais	15,200	17,620
Tecnologia	10,650	13,341
Consumo Não-Cíclico	10,010	8,723
Materiais Básicos	9,020	10,543
Energia	7,280	4,408
Consumo Cíclico	7,240	8,109
Saúde	6,860	7,370
Serviços de Comunicação	6,560	3,114
Utilidades	5,500	4,285
Imóveis	0,320	2,443

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6,06	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,35	1.568,88	+1,28%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,54	51,48	-0,73%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,54	8,92	+1,71%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,44	5.22	+0.97%
Bank of China A	CNE000001N05	2,36	5,66	+1,25%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,29	243,08	-2,43%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,07	28,40	+2,05%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,03	73,36	-3,42%
BYD A	CNE100001526	1,74	357,51	-0,83%

Outros principais fundos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocA		41,77M	-0,39	-2,81	2,01

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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