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Icbccs Abslt Ret Alloc Fd B (000672)

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28/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,04M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 000672

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd B (000672). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	35,640	35,640
Ações	58,660	58,660
Outros	5,710	5,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,582	11,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,134	1,384
Índice Preço/Vendas	0,870	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,321	6,102
Retorno com dividendos	3,192	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	13,183	12,961

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,510	20,478
Tecnologia	15,940	15,153
Industriais	14,260	17,504
Consumo Não-Cíclico	11,920	10,126
Consumo Cíclico	9,240	7,490
Energia	6,370	3,543
Serviços de Comunicação	6,250	2,813
Saúde	6,160	8,543
Materiais Básicos	4,310	9,376
Utilidades	1,860	3,182
Imóveis	0,190	2,557

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5,64	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,02	1.467,39	-1,55%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,41	41,36	-0,15%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,08	64,50	+0,62%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,96	4,36	+0,93%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	1,63	30,91	+0,65%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,53	180,54	-2,41%
China Construction Bank Co	CNE100000742	1,39	7,40	0,00%
China Mobile	CNE1000055G1	1,37	107,50	+2,59%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	1,33	39,19	-0,36%

Outros principais fundos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocA		70,04M	0,55	-1,07	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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