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Icbccs 14 Day-rolling Financial Seed Fund B (0P0000X7W1)

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Dados históricos de ICBCCS 14 Day-Rolling Financial Seed Fund B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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16/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,56B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7W1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS 14 Day-Rolling Financial Seed Fund B (0P0000X7W1). Nossos dados do ICBCCS 14 Day-Rolling Financial Seed Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,190	6,190
Título	32,100	32,100
Outros	61,720	61,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	28,161	33,065
Não alocado	6,188	38,656
Securitizado	1,968	3,833
Governo	1,968	9,509

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
15 Finance Street Hlng Co., Ltd MTN002	-	4,33	-	-
19 China Shipbuilding Industry Co., Ltd scp006	-	3,57	-	-
19 Huaneng Lancang River Hydropower Inc. scp014	-	2,68	-	-
19 Guangzhou Metro Group Co., Ltd scp003	-	2,68	-	-
19 Shougang Group Co., Ltd scp011	-	2,68	-	-
17 Beijing Capital Dev Co., Ltd MTN003	-	2,17	-	-
17 China Jinmao Co., Ltd MTN001	-	2,16	-	-
15Poly Real Estate (Grp) Co., Ltd 1	-	2,15	-	-
19 China Development Bank 06	-	1,97	-	-
15 Shanxi Coking Coal Group Co., Ltd MTN001	-	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,62B	0,53	1,66	2,51
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	113,48B	0,53	1,66	2,53
ICBC Credit Suisse Money Market	35,68B	0,47	1,59	2,49
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,13B	0,54	1,77	2,49
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,13B	0,64	2,03	2,77

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Societe Generale .	0,461	0,000	0,00%
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BBVA Durbana Inte.	178,489	-0,108	-0,06%
The 3D Printing	21,45	+0,11	+0,52%
T&D Nomura Emergi.	1.043,000	+4,000	+0,38%