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Icbccs 60 Days-rolling Financial Bond Fund B (485022)

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Dados históricos de ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485022

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund B (485022). Nossos dados do ICBCCS 60 Days-Rolling Financial Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,660	3,660
Título	39,100	39,100
Outros	57,240	57,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,861	35,696
Governo	3,921	9,569
Não alocado	3,661	35,023
Securitizado	2,319	4,046

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 Shandong Hi-speed Company Limited scp007	-	3,92	-	-
19 Agricultural Development Bank of China 05	-	3,92	-	-
18 Hunan Expressway Cons & Dev Co. mtn001	-	3,60	-	-
17 China Jinmao Co., Ltd MTN002	-	3,60	-	-
19 Henan Highway Management Co., Ltd scp001	-	3,57	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd186	-	3,53	-	-
19 Shaanxi Provincial Communication Construction Group Co., Ltd scp005	-	3,20	-	-
17 Overseas Chinese Town Enterprises Co. MTN001	-	2,86	-	-
17 Beijing Capital Dev Co., Ltd MTN003	-	2,52	-	-
19 Aluminum Corporation of China Limited scp009	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,25	1,81	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,24	1,81	2,72
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,25	1,77	2,70
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,38	1,90	2,69
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,56	2,16	2,98

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US 30	41.801,0	+37,5	+0,09%
S&P 500 VIX	23,16	+2,81	+13,81%
Bitcoin Futuro	70.415,0	-25,0	-0,04%
Índice Dólar	103,762	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	74,17	+0,14	+0,19%
Petróleo WTI	70,64	+1,38	+1,99%
Café Contrato C	246,15	-3,45	-1,38%
Soja Chicago	1.004,50	+8,12	+0,81%
Cacau NY	7.334,00	-57,00	-0,77%
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Açúcar NY nº11	22,80	+0,58	+2,61%

Dólar/BRL	5,7930	+0,0063	+0,11%
EUR/BRL	6,2996	+0,0434	+0,69%
EUR/Dólar	1,0888	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	151,97	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2900	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,4683	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,1537	+0,0087	+0,21%

Petrobras PN	35,91	+0,06	+0,17%
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Casas Bahia ON	4,12	-0,05	-1,20%
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