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Icbccs Anying Mmf B (002680)

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18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,04B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002680

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS AnYing MMF B (002680). Nossos dados do ICBCCS AnYing MMF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,350	48,350	0,000
Outros	51,650	51,650	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	48,354	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,55	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2024 CD311	-	1,81	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD294	-	1,81	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 81TH ISSUANCE	-	1,81	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 105TH ISSUANCE	-	1,80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	1,80	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD370	-	1,80	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD269	-	1,80	-	-
PING AN BANK CO., LTD.	-	1,44	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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