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Icbccs Anying Mmf B (002680)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,46B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002680

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS AnYing MMF B (002680). Nossos dados do ICBCCS AnYing MMF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	48,420	48,420
Título	0,970	0,970
Outros	50,620	50,620

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	48,416	48,036
Securitizado	0,968	0,859

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	24,62	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2025 CD 20TH ISSUANCE	-	3,81	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	3,81	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 176TH ISSUANCE	-	2,86	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 163TH ISSUANCE	-	1,91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 137TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 205TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2025 CD 38	-	1,90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 149TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 72TH ISSUANCE	-	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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US 30	46.419,2	+104,6	+0,23%
S&P 500 VIX	15,87	+0,42	+2,72%
Bitcoin Futuro	112.895,0	-2.675,0	-2,31%
Índice Dólar	96,990	-0,280	-0,29%

Petróleo Brent	66,56	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	62,29	-0,11	-0,18%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.011,25	-14,25	-1,39%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.780,20	+74,40	+2,01%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0098	+0,18%
EUR/BRL	6,2972	+0,0441	+0,71%
EUR/Dólar	1,1794	+0,0048	+0,41%
Dólar/JPY	147,72	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3517	+0,0047	+0,35%
GBP/BRL	7,2139	+0,0392	+0,55%
CAD/BRL	3,8586	-0,0045	-0,12%

Petrobras PN	31,43	+0,37	+1,19%
Vale ON	58,26	+0,34	+0,59%
Casas Bahia ON	4,74	-0,15	-3,07%
Magazine Luiza ON	10,93	-0,18	-1,62%
IRB Brasil ON	47,71	-1,26	-2,57%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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