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Icbccs Anying Mmf B (002680)

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06/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 20,62B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002680

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS AnYing MMF B (002680). Nossos dados do ICBCCS AnYing MMF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	54,580	54,580
Título	0,450	0,450
Outros	44,970	44,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,576	57,093
Securitizado	0,454	0,530

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	3,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 211	-	3,21	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 174TH ISSUANCE	-	2,58	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 275	-	1,93	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	1,35	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	1,29	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE	-	1,29	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 253TH ISSUANCE	-	1,29	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 157	-	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-

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US 30	38.875,2	+22,9	+0,06%
S&P 500 VIX	13,56	+0,07	+0,52%
Bitcoin Futuro	64.470,0	+785,0	+1,23%
Índice Dólar	105,065	+0,146	+0,14%

Petróleo Brent	83,08	-0,25	-0,30%
Petróleo WTI	78,27	-0,21	-0,27%
Café Contrato C	194,85	-0,35	-0,18%
Soja Chicago	1.243,12	-5,88	-0,47%
Cacau NY	7.645,50	+57,50	+0,76%
Ouro	2.324,85	-6,35	-0,27%
Açúcar NY nº11	19,66	+0,18	+0,92%

Dólar/BRL	5,0765	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,4658	+0,0010	+0,02%
EUR/Dólar	1,0768	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,39	+0,51	+0,33%
GBP/Dólar	1,2547	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,3694	-0,0078	-0,12%
CAD/BRL	3,7108	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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