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Icbccs Beautiful City Theme Eq A (001043)

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05/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,24M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001043

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Beautiful City Theme Eq (001043). Nossos dados do ICBCCS Beautiful City Theme Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,500	9,500	0,000
Ações	90,890	90,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,255	20,453
Índice Preço/Valor Contábil	1,920	2,631
Índice Preço/Vendas	1,712	2,197
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,184	11,608
Retorno com dividendos	3,050	2,510
Crescimento de lucros em 5 anos	7,757	12,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,730	24,246
Consumo Não-Cíclico	22,850	7,903
Tecnologia	15,950	30,271
Serviços Financeiros	10,610	11,388
Consumo Cíclico	10,050	8,818
Imóveis	7,850	1,773
Saúde	6,940	9,025
Utilidades	0,980	3,463
Materiais Básicos	0,040	9,103

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	9,84	325,11	+6,93%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	9,64	18,10	-0,55%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,65	1.483,00	+0,70%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,14	7,74	+0,26%
Eastroc Beverage Group Co	CNE100005576	4,99	294,82	-0,56%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	4,77	72,47	+5,56%
Ninebot Ltd CNDR	-	4,08	-	-
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	3,81	39,97	+3,87%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	3,33	39,11	+0,57%
Yuanjie Semiconductor Tech	CNE100005VF9	3,30	373,35	+2,83%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	32,23	1,01	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	7,17	0,59	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	-0,86	-5,69	3,95
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	2,93	8,57	0,38
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	29,71	-0,26	6,68

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EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
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FIM Balanced	28,814	+0,131	+0,46%
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