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Icbccs Cash Express Mmkt Fd (000677)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 112,38B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000677

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Cash Express MMkt Fd (000677). Nossos dados do ICBCCS Cash Express MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	43,430	43,430
Título	0,830	0,830
Outros	55,740	55,740

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,954	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	2,261
Índice Preço/Vendas	0,906	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,667	8,722
Retorno com dividendos	3,071	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	11,607	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,427	57,093
Corporativo	0,669	5,168
Securitizado	0,162	0,530

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0,94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	0,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	0,65	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2023 CD 57TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE	-	0,59	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE	-	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	22,74B	0,53	1,98	2,81

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Ibovespa Futuros	130.335	+665	+0,51%
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US 30	38.888,7	+4,4	+0,01%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	62.717,5	-582,5	-0,92%
Índice Dólar	105,265	+0,346	+0,33%

Petróleo Brent	82,99	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	78,33	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.245,25	-3,75	-0,30%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.323,35	-0,85	-0,04%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4501	-0,0147	-0,27%
EUR/Dólar	1,0751	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	154,74	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2500	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,3452	+0,0018	+0,03%
CAD/BRL	3,6918	-0,0214	-0,58%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
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Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
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