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Icbccs Cash Express Money Market Fund A (000677)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,54B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000677

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Cash Express MMkt Fd (000677). Nossos dados do ICBCCS Cash Express MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	51,950	51,950
Título	0,010	0,010
Outros	48,040	48,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,954	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	2,261
Índice Preço/Vendas	0,906	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,667	8,722
Retorno com dividendos	3,071	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	11,607	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,948	53,578
Securitizado	0,014	0,331

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,89	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	7,84	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	4,19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	2,47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	1,69	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,11	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,21	1,72	2,60
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,18	1,65	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,21	1,82	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,25	2,08	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,76B	0,23	1,75	-

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US 30	39.342,3	-1.203,6	-2,97%
S&P 500 VIX	38,72	+8,70	+28,98%
Bitcoin Futuro	83.620,0	+1.120,0	+1,36%
Índice Dólar	102,320	+0,525	+0,52%

Petróleo Brent	65,56	-4,58	-6,53%
Petróleo WTI	62,07	-4,88	-7,29%
Café Contrato C	370,65	-14,60	-3,79%
Soja Chicago	982,38	-28,63	-2,83%
Cacau NY	8.621,00	-670,00	-7,21%
Ouro	3.052,31	-69,39	-2,22%
Açúcar NY nº11	18,95	-0,16	-0,84%

Dólar/BRL	5,8195	+0,1905	+3,38%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,0985	-0,0066	-0,60%
Dólar/JPY	145,73	-0,33	-0,23%
GBP/Dólar	1,2929	-0,0170	-1,30%
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Casas Bahia ON	7,62	-0,15	-1,93%
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