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ICBCCS Cash Express Money Market Fund A (000677)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000677

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Cash Express MMkt Fd (000677). Nossos dados do ICBCCS Cash Express MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	52,220	52,220
Título	0,070	0,070
Outros	47,710	47,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,954	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	2,261
Índice Preço/Vendas	0,906	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,667	8,722
Retorno com dividendos	3,071	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	11,607	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	52,223	48,036
Securitizado	0,071	0,859

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	39,61	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 155TH ISSUANCE	-	2,05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 107	-	1,62	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	1,54	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 31	-	1,28	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 32	-	1,19	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 14TH ISSUANCE	-	1,19	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 111TH ISSUANCE	-	1,11	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 206TH ISSUANCE	-	0,93	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2025 CD 129TH ISSUANCE	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	0,98	1,59	2,42
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,84B	1,08	1,71	2,41

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US 30	48.318,7	+63,6	+0,13%
S&P 500 VIX	17,51	+0,23	+1,33%
Bitcoin Futuro	101.777,0	-320,5	-0,31%
Índice Dólar	99,360	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	62,68	-2,48	-3,81%
Petróleo WTI	58,29	-0,20	-0,34%
Café Contrato C	401,65	-21,05	-4,98%
Soja Chicago	1.133,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	5.618,00	-211,00	-3,62%
Ouro	4.194,92	-18,68	-0,44%
Açúcar NY nº11	14,57	+0,32	+2,25%

Dólar/BRL	5,2870	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,1350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1588	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	154,80	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3123	-0,0009	-0,07%
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CAD/BRL	3,7735	-0,0010	-0,03%

Petrobras PN	32,35	-0,85	-2,56%
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