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Icbccs Cash Express Money Market Fund A (000677)

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01/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,79B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000677

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Cash Express MMkt Fd (000677). Nossos dados do ICBCCS Cash Express MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,670	36,670	0,000
Outros	63,330	63,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,954	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	2,261
Índice Preço/Vendas	0,906	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,667	8,722
Retorno com dividendos	3,071	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	11,607	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	36,671	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,08	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 275TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD313	-	1,07	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD387	-	0,99	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	0,95	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD294	-	0,83	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 168	-	0,78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD220	-	0,66	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD 38	-	0,66	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 81TH ISSUANCE	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,73	1,64	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,66	1,56	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,76	1,74	2,45
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	0,90	2,00	2,73
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	17,98B	0,77	1,68	2,32

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US 30	45.109,0	-435,9	-0,96%
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Petróleo WTI	64,74	+0,73	+1,14%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,18	-1,10%

Dólar/BRL	5,4890	+0,0491	+0,90%
EUR/BRL	6,3898	+0,0204	+0,32%
EUR/Dólar	1,1630	-0,0079	-0,67%
Dólar/JPY	148,68	+1,48	+1,01%
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