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Icbccs Cash Express Money Market Fund A (000677)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,54B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000677

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Cash Express MMkt Fd (000677). Nossos dados do ICBCCS Cash Express MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,670	36,670	0,000
Outros	63,330	63,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,954	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	2,261
Índice Preço/Vendas	0,906	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,667	8,722
Retorno com dividendos	3,071	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	11,607	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	36,671	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,08	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 275TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD313	-	1,07	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD387	-	0,99	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	0,95	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD294	-	0,83	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 168	-	0,78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD220	-	0,66	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD 38	-	0,66	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 81TH ISSUANCE	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	15,76B	0,40	1,97	-

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Petróleo WTI	61,98	-1,04	-1,65%
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EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0055	+0,48%
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