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Icbccs Convertible Bond Fund (003401)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003401

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Convertible Bond Fd (003401). Nossos dados do ICBCCS Convertible Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,520	1,520
Ações	49,390	49,390
Conversíveis	81,560	81,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,514	16,652
Índice Preço/Valor Contábil	2,282	2,166
Índice Preço/Vendas	1,016	1,581
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,891	15,876
Retorno com dividendos	1,961	2,839
Crescimento de lucros em 5 anos	9,717	13,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	67,160	24,905
Serviços Financeiros	29,940	19,984
Consumo Não-Cíclico	2,770	10,642
Saúde	0,060	8,089
Utilidades	0,030	8,647
Imóveis	0,020	5,249
Materiais Básicos	0,010	9,218

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	15,92	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	15,62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	14,47	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	12,22	-	-
JIANGSU FINANCIAL LEASING CO., LTD. BOND	-	10,74	-	-
Spring Airlines	CNE100001V45	9,82	51,76	+0,21%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	7,12	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6,28	243,08	-2,43%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,86	51,48	-0,73%
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,11	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,21	1,72	2,60
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,21	1,72	2,62
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,18	1,65	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,21	1,82	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,25	2,08	2,86

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Sun Life Rainbow .	2,693	+0,004	+0,15%
Global X CleanTec.	3,81	-0,16	-4,03%
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AL CollegeCounts .	22,640	-0,390	-1,69%