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Icbccs Convertible Bond Fund (003401)

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1,746 +0,002 +0,11%

16/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,75B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003401

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Convertible Bond Fd (003401). Nossos dados do ICBCCS Convertible Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,000	3,000
Ações	50,390	50,390
Título	4,970	4,970
Conversíveis	80,140	80,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,054	18,850
Índice Preço/Valor Contábil	0,920	2,388
Índice Preço/Vendas	0,502	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,966	16,031
Retorno com dividendos	2,036	2,591
Crescimento de lucros em 5 anos	11,567	13,202

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	56,100	22,234
Imóveis	43,880	10,592
Utilidades	0,020	5,485
Serviços Financeiros	0,010	10,590

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	25,62	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	22,46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	21,30	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	10,75	-	-
Spring Airlines	CNE100001V45	9,91	54,27	+1,44%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	6,87	9,62	-0,52%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	6,41	7,99	+0,13%
Seazen Holdings	CNE100002BF8	5,82	16,00	+2,96%
Air China A	CNE000001NN0	5,54	8,09	+2,15%
China Southern Airlines A	CNE000001FG0	5,09	6,22	+2,81%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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S&P 500 VIX	16,38	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	117.455,0	+263,0	+0,22%
Índice Dólar	96,450	+0,202	+0,21%

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Petróleo WTI	64,19	-0,33	-0,51%
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Açúcar NY nº11	15,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,2972	-0,0196	-0,37%
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EUR/Dólar	1,1841	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	146,66	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,2191	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8512	-0,0058	-0,15%

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