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Icbccs Convertible Bond Fund (003401)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003401

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Convertible Bond Fd (003401). Nossos dados do ICBCCS Convertible Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,620	4,620
Ações	31,590	31,590
Título	8,590	8,590
Conversíveis	77,940	77,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,980	17,133
Índice Preço/Valor Contábil	2,366	2,310
Índice Preço/Vendas	3,082	1,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,526	12,398
Retorno com dividendos	2,439	2,993
Crescimento de lucros em 5 anos	20,054	20,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	59,110	10,214
Industriais	27,040	19,690
Consumo Não-Cíclico	13,320	12,933
Energia	0,240	11,559
Imóveis	0,190	3,881
Tecnologia	0,060	30,222
Materiais Básicos	0,020	14,956
Consumo Cíclico	0,010	8,546

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	15,10	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	12,26	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	11,91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,25	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	9,18	28,03	+0,25%
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	8,59	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	8,56	-	-
Spring Airlines	CNE100001V45	8,38	57,50	-0,61%
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. BOND	-	7,69	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	6,57	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,63	1,89	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,62	1,89	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,64	1,86	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,70	1,91	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,78	2,15	-

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US 30	38.830,9	+23,6	+0,06%
S&P 500 VIX	12,72	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	71.850,0	+5,0	+0,01%
Índice Dólar	104,210	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	79,94	+1,53	+1,95%
Petróleo WTI	75,64	+1,57	+2,12%
Café Contrato C	233,95	+2,00	+0,86%
Soja Chicago	1.198,50	+21,50	+1,83%
Cacau NY	9.879,00	+471,00	+5,01%
Ouro	2.392,70	+17,20	+0,72%
Açúcar NY nº11	19,27	+0,14	+0,73%

Dólar/BRL	5,2553	-0,0411	-0,78%
EUR/BRL	5,7176	-0,0427	-0,74%
EUR/Dólar	1,0882	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	156,06	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2778	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	6,7145	-0,0615	-0,91%
CAD/BRL	3,8379	-0,0316	-0,82%

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IRB Brasil ON	32,04	+0,57	+1,81%
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Weg ON	38,12	+0,58	+1,55%

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