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Icbccs Convertible Bond Fund (003401)

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1,674 -0,022 -1,30%

28/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003401

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Convertible Bond Fd (003401). Nossos dados do ICBCCS Convertible Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,700	7,700
Ações	54,440	54,440
Conversíveis	76,680	76,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,192	16,467
Índice Preço/Valor Contábil	1,662	2,211
Índice Preço/Vendas	1,539	1,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,900	16,865
Retorno com dividendos	5,253	2,900
Crescimento de lucros em 5 anos	11,831	12,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	40,050	7,292
Utilidades	30,310	7,475
Materiais Básicos	29,590	11,475
Consumo Não-Cíclico	0,030	9,506

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	24,49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	14,79	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	13,24	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	9,91	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	9,90	29,46	-0,87%
CNOOC	CNE100005980	9,89	25,11	-2,41%
Zijin Mining A	CNE100000B24	9,50	17,63	-0,17%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,15	-	-
SDIC Power	CNE000000JM2	4,99	15,21	-0,78%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	4,92	38,27	+0,71%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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US 30	40.356,0	+128,4	+0,32%
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Bitcoin Futuro	95.722,5	+547,5	+0,58%
Índice Dólar	99,027	+0,238	+0,24%

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Petróleo WTI	60,99	-1,06	-1,71%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,15	-0,84%

Dólar/BRL	5,6505	-0,0037	-0,07%
EUR/BRL	6,4392	-0,0208	-0,32%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0032	-0,28%
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