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Icbccs Pure Bond Fund B (000403)

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21/11 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 8,71B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Título
ICBCCS Core Bond Fund B 1,181 0,000 0,03%

Holdings 000403

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Core Bond Fund B (000403). Nossos dados do ICBCCS Core Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

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Nome ISIN Peso % Último Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6 - 2,99 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10 - 2,35 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5 - 2,19 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10 - 2,09 - -
HUABAO SECURITIES RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 1 TRANCH A - 0,40 - -
CHINA POWER CONSTRUCTION 2022 NO.3 ABS SERIES 3 TRANCH A2 - 0,18 - -
CHINA CONSTRUCTION NO.2 PROJECT BALANCE ABS SERIES 5 TRANCH A - 0,16 - -
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 1 TRANCH A - 0,16 - -
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A - 0,14 - -
19TH METALLURGICAL CORPORATION ABS SERIES 3 TRANCH A - 0,08 - -

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICBCCS Tianyi Express Money Market 134,28B 1,38 1,79 2,66
  ICBCCS Cash Express MMkt Fd 112,25B 1,37 1,79 2,71
  ICBC Credit Suisse Money Market 38,8B 1,37 1,75 2,67
  ICBCCS XinJin Bao Money Market A 26,85B 1,51 1,89 2,67
  ICBCCS XinJin Bao Money Market B 26,85B 1,72 2,15 2,96
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