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Nº de participações compradas: 16
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
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CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6 | - | 2,99 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10 | - | 2,35 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5 | - | 2,19 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10 | - | 2,09 | - | - | |
HUABAO SECURITIES RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 1 TRANCH A | - | 0,40 | - | - | |
CHINA POWER CONSTRUCTION 2022 NO.3 ABS SERIES 3 TRANCH A2 | - | 0,18 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION NO.2 PROJECT BALANCE ABS SERIES 5 TRANCH A | - | 0,16 | - | - | |
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 1 TRANCH A | - | 0,16 | - | - | |
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A | - | 0,14 | - | - | |
19TH METALLURGICAL CORPORATION ABS SERIES 3 TRANCH A | - | 0,08 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
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ICBCCS Tianyi Express Money Market | 134,28B | 1,38 | 1,79 | 2,66 | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 112,25B | 1,37 | 1,79 | 2,71 | ||
ICBC Credit Suisse Money Market | 38,8B | 1,37 | 1,75 | 2,67 | ||
ICBCCS XinJin Bao Money Market A | 26,85B | 1,51 | 1,89 | 2,67 | ||
ICBCCS XinJin Bao Money Market B | 26,85B | 1,72 | 2,15 | 2,96 |
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