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Icbccs Pure Bond Fund B (000403)

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12/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000403

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Core Bond Fund B (000403). Nossos dados do ICBCCS Core Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	1,94	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF JIANGXI PROVINCE BOND 2024 80	-	1,91	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 11	-	1,75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	1,75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	1,75	-	-
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A	-	0,19	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL FACTORING NO.1 ABS SERIES 13 TRANCH A3	-	0,05	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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US 500	6.588,5	+4,2	+0,06%
US 30	45.855,5	+21,3	+0,05%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	115.880,0	-1.402,0	-1,20%
Índice Dólar	97,185	+0,039	+0,04%

Petróleo Brent	67,35	+0,36	+0,54%
Petróleo WTI	63,06	+0,37	+0,59%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
Soja Chicago	1.042,50	-3,75	-0,36%
Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
Ouro	3.682,82	-3,58	-0,10%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2893	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1733	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,39	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,2602	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,8706	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
Vale ON	57,00	-0,02	-0,04%
Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
Magazine Luiza ON	9,85	-0,15	-1,50%
IRB Brasil ON	46,10	-0,77	-1,64%
Oi ON	0,54	+0,02	+3,85%
Weg ON	36,95	+0,12	+0,33%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICBCCS Core Bond .	1,183	0,000	0,01%
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TIDC	548,95	+2,40	+0,44%
Samsung KODEX KOS.	3.230	-10	-0,31%
MSCI Mexico Speci.	8.433,07	+0,00	+0,00%
ICE MSCI. Futuros	13.605,00	0,00	0,00%
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