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Icbccs Aggregate Bond Fund B (485019)

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1,412 -0,000 -0,01%

10/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,48B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485019

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund B (485019). Nossos dados do ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2,55	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	2,16	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	0,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	0,85	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	0,70	-	-
RONGHUI SUPPLY CHAIN FINANCE NO.18 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,14	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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US 30	39.609,5	+15,8	+0,04%
S&P 500 VIX	43,13	+2,27	+5,56%
Bitcoin Futuro	82.382,5	+2.472,5	+3,09%
Índice Dólar	99,620	-0,990	-0,98%

Petróleo Brent	63,51	+0,18	+0,28%
Petróleo WTI	60,26	+0,19	+0,32%
Café Contrato C	350,93	+8,08	+2,36%
Soja Chicago	1.039,88	+10,88	+1,06%
Cacau NY	8.403,00	+315,00	+3,89%
Ouro	3.247,70	+70,20	+2,21%
Açúcar NY nº11	17,97	-0,15	-0,83%

Dólar/BRL	5,8990	+0,0134	+0,23%
EUR/BRL	6,6979	+0,3203	+5,02%
EUR/Dólar	1,1357	+0,0168	+1,50%
Dólar/JPY	143,30	-1,19	-0,82%
GBP/Dólar	1,3066	+0,0101	+0,78%
GBP/BRL	7,7112	+0,2413	+3,23%
CAD/BRL	4,2415	+0,1038	+2,51%

Petrobras PN	30,90	-0,33	-1,06%
Vale ON	53,03	+0,25	+0,47%
Casas Bahia ON	7,23	+0,33	+4,78%
Magazine Luiza ON	10,31	+0,10	+0,98%
IRB Brasil ON	45,78	-2,03	-4,25%
Oi ON	0,52	-0,07	-11,86%
Weg ON	44,98	+0,07	+0,16%

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