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Icbccs Aggregate Bond Fund B (485019)

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1,408 0,001 0,04%

05/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,48B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485019

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund B (485019). Nossos dados do ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1,87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1,17	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	1,16	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,00	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	1,62	1,76	2,63
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	1,62	1,75	2,68
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	1,60	1,71	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	1,79	1,87	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	2,04	2,12	2,91

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Petróleo Brent	74,93	+0,32	+0,43%
Petróleo WTI	71,41	+0,38	+0,53%
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Soja Chicago	1.062,75	+5,75	+0,54%
Cacau NY	10.004,00	-510,00	-4,85%
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Açúcar NY nº11	20,05	+0,29	+1,47%

Dólar/BRL	5,8019	+0,0046	+0,08%
EUR/BRL	6,0132	-0,0181	-0,30%
EUR/Dólar	1,0360	-0,0043	-0,41%
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GBP/BRL	7,1811	-0,0705	-0,97%
CAD/BRL	4,0457	-0,0052	-0,13%

Petrobras PN	36,86	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,19	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	51,99	0,00	0,00%
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Weg ON	54,47	+0,00	+0,00%

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