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ICBCCS Core Bond One-Year Interval Fund A (0P0000YKEM)

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1,852 0,000 0,00%

20/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YKEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Core Bond One-Year Interval Fund A (0P0000YKEM). Nossos dados do ICBCCS Credit Core Bond One-Year Interval Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
22 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	3,76	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 26	-	3,71	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	2,90	-	-
22 Bank Of China Limited 02	-	2,82	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	1,90	-	-
CICC-CRUC ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	0,93	-	-
WUDU LEASING-DONGWU ABS SERIES 5 TRANCH A3	-	0,92	-	-
CNNC SHANGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PARK ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,91	-	-
ZHAOSHANG-GEZHOUBA NEI SUI EXPRESSWAY YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT ABS 1A	-	0,91	-	-
CCCC TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SEWAGE TREATMENT& ECOLOGICAL ABS 1A	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	1,00	1,60	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	1,01	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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US 500	6.557,0	+18,0	+0,28%
US 30	45.915,2	+162,9	+0,36%
S&P 500 VIX	26,42	+2,76	+11,67%
Bitcoin Futuro	84.297,0	-3.028,0	-3,47%
Índice Dólar	100,002	-0,088	-0,09%

Petróleo Brent	62,37	-1,01	-1,59%
Petróleo WTI	57,89	-1,11	-1,88%
Café Contrato C	406,15	+1,65	+0,41%
Soja Chicago	1.121,25	-1,75	-0,16%
Cacau NY	5.255,00	+151,00	+2,96%
Ouro	4.031,46	-28,54	-0,70%
Açúcar NY nº11	14,68	+0,02	+0,14%

Dólar/BRL	5,3333	+0,0025	+0,05%
EUR/BRL	6,1690	+0,0189	+0,31%
EUR/Dólar	1,1543	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	156,82	-0,68	-0,43%
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GBP/BRL	6,9738	+0,0038	+0,05%
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Casas Bahia ON	3,28	-0,02	-0,61%
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Oi ON	0,08	-0,01	-11,11%
Weg ON	43,65	+0,21	+0,48%

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