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Icbccs Core Bond One-year Interval Fund A (0P0000YKEM)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YKEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Core Bond One-Year Interval Fund A (0P0000YKEM). Nossos dados do ICBCCS Credit Core Bond One-Year Interval Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
22 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	3,76	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 26	-	3,71	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	2,90	-	-
22 Bank Of China Limited 02	-	2,82	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	1,90	-	-
CICC-CRUC ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	0,93	-	-
WUDU LEASING-DONGWU ABS SERIES 5 TRANCH A3	-	0,92	-	-
CNNC SHANGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PARK ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,91	-	-
ZHAOSHANG-GEZHOUBA NEI SUI EXPRESSWAY YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT ABS 1A	-	0,91	-	-
CCCC TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SEWAGE TREATMENT& ECOLOGICAL ABS 1A	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
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US 30	46.595,0	+74,8	+0,16%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.157,0	-573,0	-0,47%
Índice Dólar	97,595	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	64,33	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	60,69	+0,21	+0,35%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.021,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.878,92	+10,82	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,65	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,1744	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	3,8247	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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