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Icbccs Core Bond One-year Interval Fund A (0P0000YKEM)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 946,28M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YKEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Core Bond One-Year Interval Fund A (0P0000YKEM). Nossos dados do ICBCCS Credit Core Bond One-Year Interval Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
22 Postal Savings Bank Of China Co., Ltd 01	-	4,50	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 26	-	4,29	-	-
CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	3,28	-	-
22 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	2,25	-	-
HUBEI PROVINCE TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	2,25	-	-
CHENGTONG LEASING CENTRAL ENTERPRISE ABS SERIES 3 TRANCH A3	-	1,16	-	-
CICC-CRUC ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	1,10	-	-
ZHAOSHANG-GEZHOUBA NEI SUI EXPRESSWAY YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT ABS 1A	-	1,07	-	-
CNNC SHANGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PARK ABS SERIES 2 TRANCH A	-	1,06	-	-
CINDA-JINTAI COMMERCIAL ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,62B	0,42	1,68	2,54
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	113,48B	0,42	1,68	2,56
ICBC Credit Suisse Money Market	35,68B	0,37	1,61	2,52
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,13B	0,42	1,79	2,52
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,13B	0,51	2,04	2,80

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US 500	5.967,6	-2,8	-0,05%
US 30	42.510,5	-9,1	-0,02%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.137,5	-182,5	-0,17%
Índice Dólar	99,225	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,02	+6,92	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,07	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6226	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Shinyoung Value H.	1.291,920	-9,390	-0,72%
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