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Icbccs Hengxiang Pure Bond A (002832)

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30/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002832

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS HengXiang Pure Bond (002832). Nossos dados do ICBCCS HengXiang Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,050	17,050
Título	35,630	35,630
Outros	47,320	47,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	24,933	34,409
Não alocado	17,049	10,938
Governo	10,701	36,276

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 15	-	10,73	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	10,70	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 7	-	7,19	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2023 2	-	7,01	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,62B	0,42	1,68	2,54
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	113,48B	0,42	1,68	2,56
ICBC Credit Suisse Money Market	35,68B	0,37	1,61	2,52
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,13B	0,42	1,79	2,52
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,13B	0,51	2,04	2,80

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,68	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,6854	+0,0041	+0,05%
CAD/BRL	4,1390	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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ICBCCS HengXiang .	1,054	+0,001	+0,07%
Dom RF AO 7.65 07.	103,10	-0,02	-0,02%
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MainStay MAP Inv	29,92	+0,02	+0,07%
AMOne Tawara No L.	20.756,000	-312,000	-1,48%
ABSA Multi-Manage.	1,509	+0,004	+0,25%