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Icbccs Hengxiang Pure Bond A (002832)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002832

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS HengXiang Pure Bond (002832). Nossos dados do ICBCCS HengXiang Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,110	0,110
Título	45,790	45,790
Outros	54,100	54,100

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	23,792	34,924
Governo	22,000	35,762
Não alocado	0,107	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 9	-	13,59	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	9,78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 18	-	8,41	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 15	-	7,15	-	-
CHINA POST GROUP CORPORATION LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,87	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

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Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
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