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Icbccs Industrial Bond Fund A (000045)

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1,547 0,000 0,00%

22/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,92B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000045

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Industrial Bond Fund A (000045). Nossos dados do ICBCCS Industrial Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,100	1,100
Ações	15,520	15,520
Título	17,590	17,590
Conversíveis	13,420	13,420
Outros	52,370	52,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,460	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,934	2,257
Índice Preço/Vendas	1,300	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,919	14,489
Retorno com dividendos	3,476	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	9,628	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,480	21,626
Tecnologia	17,290	21,230
Consumo Não-Cíclico	14,000	10,914
Consumo Cíclico	12,950	12,221
Serviços Financeiros	9,140	17,085
Materiais Básicos	8,600	18,466
Saúde	8,060	10,367
Utilidades	3,570	6,591
Serviços de Comunicação	1,850	6,873
Energia	1,720	3,848
Imóveis	1,350	4,027

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	7,22	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,67	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 2 TYPE 1	-	3,55	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	3,03	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,70	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,21	-	-
Shengyi Tech	CNE000000XL5	0,69	58,63	-1,46%
S.F. Holding Co	CNE100000L63	0,60	40,06	-0,64%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,58	73,53	+0,37%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	0,54	26,49	+0,53%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
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US 30	46.436,9	+55,4	+0,12%
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Bitcoin Futuro	112.860,0	-32,0	-0,03%
Índice Dólar	96,935	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	67,16	+0,59	+0,89%
Petróleo WTI	62,95	+0,67	+1,08%
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Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1799	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,71	0,00	0,00%
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Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
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ICBCCS Industrial.	1,547	0,000	0,00%
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CAN Fid Balanced .	23,471	+0,076	+0,32%
CSOP FTSE Asia Pa.	8,60	0,00	0,00%
APL	0,130	-0,020	-13,33%
C WorldWide Globa.	3.217,430	+5,400	+0,17%
SMTAM DC Fundamen.	46.706,000	+366,000	+0,79%