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Icbccs Interval Pure Bond Fund (0P0000W7GY)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,67M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001MW2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7GY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Interval Pure Bond Fund (0P0000W7GY). Nossos dados do ICBCCS Interval Pure Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,954	12,041
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	1,497
Índice Preço/Vendas	0,906	0,527
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,667	6,142
Retorno com dividendos	3,071	1,101
Crescimento de lucros em 5 anos	11,607	14,463

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE BOND 2022 1	-	4,50	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	4,47	-	-
CHINA CHENGTONG HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,35	-	-
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE BOND 2024 2 TYPE 2	-	4,31	-	-
SHAANXI TOURISM GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	2,26	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,62B	0,42	1,68	2,54
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	113,48B	0,42	1,68	2,56
ICBC Credit Suisse Money Market	35,68B	0,37	1,61	2,52
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,13B	0,42	1,79	2,52
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,13B	0,51	2,04	2,80

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.445,5	+125,8	+0,30%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.775,0	+1.895,0	+1,88%
Índice Dólar	98,720	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	65,18	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,20	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.392,35	+17,25	+0,51%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1443	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,76	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5817	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Didime de Inversi.	0,01	-10,05	-99,87%
AllianzGI NFJ Sma.	11,00	+0,01	+0,09%
Desjardins Global.	17,497	-0,063	-0,36%
Chile a 7 anos	2,555	-0,005	-0,20%