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Icbccs Pension Industrial Equity Fund A (001171)

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,81B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001171

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Pension Industrial Equity Fund (001171). Nossos dados do ICBCCS Pension Industrial Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,630	3,630
Ações	83,060	83,060
Título	5,440	5,440
Outros	7,860	7,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,579	21,169
Índice Preço/Valor Contábil	2,301	2,532
Índice Preço/Vendas	2,312	2,940
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,078	12,483
Retorno com dividendos	2,310	2,224
Crescimento de lucros em 5 anos	11,001	11,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	90,110	97,348
Utilidades	3,280	3,280
Serviços Financeiros	3,120	1,563
Industriais	1,550	0,866
Consumo Não-Cíclico	0,640	0,895
Consumo Cíclico	0,620	0,953
Materiais Básicos	0,560	0,735
Tecnologia	0,120	0,432

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	9,12	44,65	+0,02%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5,73	232,40	-0,70%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	5,44	-	-
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	4,48	60,70	+1,68%
Cr Sanjiu A	CNE0000011K8	4,05	44,23	+0,11%
Pacific Shuanglin Bio pharmacy	CNE000000F14	3,15	21,21	-1,07%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	3,03	35,83	+2,34%
China Resources D-C Pharm	CNE000000Q94	2,80	19,35	+0,52%
Beigene	CNE100005XT6	2,01	190,69	+0,89%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,89	5,16	+2,38%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,6B	-14,85	-14,87	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,74B	15,54	6,25	1,94
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,6B	17,16	-7,22	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,05B	11,89	-10,83	5,52
SZSE Dividend Exchange Trade	3,43B	11,20	-6,55	6,15

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