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Icbccs Regular Monthly Income Bd A (000236)

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1,771 +0,003 +0,17%

04/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,76M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000236

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Regular Monthly Income Bd A (000236). Nossos dados do ICBCCS Regular Monthly Income Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,330	10,330
Ações	19,200	19,200
Título	28,620	28,620
Conversíveis	7,650	7,650
Outros	34,200	34,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,304	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,333	2,185
Índice Preço/Vendas	0,544	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,647	14,390
Retorno com dividendos	4,236	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	5,663	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,050	17,620
Industriais	22,980	23,327
Consumo Cíclico	18,570	14,463
Tecnologia	14,660	20,326
Serviços de Comunicação	8,080	6,602
Materiais Básicos	5,520	15,356
Consumo Não-Cíclico	5,140	12,048

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OPERATION AND MANAGEMENT CENTER BOND 2021 2	-	9,68	-	-
CHINA CHENGTONG HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	9,58	-	-
ZHEJIANG FINANCIAL HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9,48	-	-
CHINA EASTERN AVIATION INDUSTRY INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9,46	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,65	-	-
China State Construction	CNE100000F46	1,49	5,93	+0,17%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	1,48	19,23	-0,57%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	1,43	37,31	+0,46%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	1,36	26,64	-0,93%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,33	34,42	-2,47%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,62B	0,53	1,66	2,51
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	113,48B	0,53	1,66	2,53
ICBC Credit Suisse Money Market	35,68B	0,47	1,59	2,49
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,13B	0,54	1,77	2,49
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,13B	0,64	2,03	2,77

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US 30	44.698,5	-130,0	-0,29%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	109.960,0	+757,5	+0,69%
Índice Dólar	96,735	-0,087	-0,09%

Petróleo Brent	67,83	-0,47	-0,69%
Petróleo WTI	66,05	-0,45	-0,68%
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Dólar/BRL	5,4211	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3816	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1772	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,83	+0,27	+0,19%
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