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Icbccs Regular Monthly Income Bd C (002492)

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1,238 +0,003 +0,24%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,13M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002492

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Regular Monthly Income Bd C (002492). Nossos dados do ICBCCS Regular Monthly Income Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,290	1,290
Ações	19,170	19,170
Título	21,000	21,000
Conversíveis	9,120	9,120
Outros	49,430	49,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,694	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,226	2,257
Índice Preço/Vendas	0,715	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,125	14,489
Retorno com dividendos	4,887	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	9,703	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,220	21,626
Serviços Financeiros	23,000	17,085
Consumo Cíclico	13,140	12,221
Tecnologia	12,000	21,230
Materiais Básicos	7,700	18,466
Serviços de Comunicação	6,800	6,873
Consumo Não-Cíclico	5,140	10,914

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,12	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	5,27	-	-
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OPERATION AND MANAGEMENT CENTER BOND 2021 2	-	5,26	-	-
CHINA CHENGTONG HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2023 7 TYPE 1	-	5,23	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2 TYPE 2	-	5,23	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,86	40,68	-0,29%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	1,64	19,08	+1,98%
China State Construction	CNE100000F46	1,54	5,44	+0,18%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,48	28,77	+5,00%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	1,38	27,50	-1,43%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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US 30	46.325,0	+8,9	+0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.245,0	+80,0	+0,07%
Índice Dólar	97,63	-0,20	-0,20%

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Petróleo WTI	63,14	-0,31	-0,49%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
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GBP/BRL	7,1533	+0,0091	+0,13%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Vega Emerging R	160,870	+0,270	+0,17%
Cardano VND	2,1	0,0	0,00%
MFS Value R4	52,69	+0,57	+1,09%
Manulife Simplici.	21,847	+0,031	+0,14%