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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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18/12 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Classe de Ativo: Título

Holdings 164808

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808). Nossos dados do ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,740	5,740
Ações	1,630	1,630
Título	19,690	19,690
Conversíveis	18,400	18,400
Outros	54,540	54,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,025	17,247
Índice Preço/Valor Contábil	1,548	2,770
Índice Preço/Vendas	3,108	3,022
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,774	14,425
Retorno com dividendos	2,645	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	8,654	15,917

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	46,930	25,898
Serviços Financeiros	28,640	11,115
Materiais Básicos	18,320	14,472
Consumo Não-Cíclico	6,110	7,174

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	3,92	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 1 TYPE 1	-	3,78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,23	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,55	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	1,34	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,77	29,26	-0,54%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,70	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,48	1,77	2,69
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,48	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93

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US 30	42.447,9	+121,0	+0,29%
S&P 500 VIX	20,97	-6,65	-24,08%
Bitcoin Futuro	102.000,0	+810,0	+0,80%
Índice Dólar	107,640	-0,109	-0,10%

Petróleo Brent	73,29	-0,10	-0,14%
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