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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Classe de Ativo: Título

Holdings 164808

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808). Nossos dados do ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,110	3,110
Ações	1,310	1,310
Título	27,360	27,360
Conversíveis	17,370	17,370
Outros	50,860	50,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,298	17,084
Índice Preço/Valor Contábil	1,561	2,758
Índice Preço/Vendas	2,237	2,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,923	14,564
Retorno com dividendos	2,503	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	7,932	13,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	37,520	17,523
Serviços Financeiros	23,020	17,867
Materiais Básicos	15,360	8,453
Tecnologia	14,140	18,276
Consumo Não-Cíclico	9,960	8,413

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	7,61	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	5,63	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4,84	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	4,16	-	-
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. BOND 2023 1	-	3,44	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,58	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	1,68	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,72	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,65	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
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