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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,27B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Classe de Ativo: Título

Holdings 164808

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808). Nossos dados do ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,140	2,140
Ações	0,830	0,830
Título	18,840	18,840
Conversíveis	13,350	13,350
Outros	64,830	64,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,792	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	1,527	2,807
Índice Preço/Vendas	2,534	3,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,622	19,563
Retorno com dividendos	2,968	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	11,845	13,767

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	39,910	18,449
Serviços Financeiros	27,020	35,572
Materiais Básicos	20,660	10,923
Consumo Não-Cíclico	12,410	9,679

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	5,08	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3,77	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3,20	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	3,16	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,89	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	0,63	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0,56	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,46	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	0,40	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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US 30	46.313,0	-3,1	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.982,0	-183,0	-0,16%
Índice Dólar	97,552	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	66,72	-0,37	-0,55%
Petróleo WTI	63,14	-0,31	-0,49%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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EUR/Dólar	1,1732	+0,0005	+0,04%
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