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Icbccs Shs Stk Fd A (002387)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 885,32M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002387

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS SHS Stk Fd (002387). Nossos dados do ICBCCS SHS Stk Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,180	19,180	0,000
Ações	83,410	83,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,817	9,573
Índice Preço/Valor Contábil	1,934	1,265
Índice Preço/Vendas	1,560	1,216
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,238	5,355
Retorno com dividendos	3,228	4,153
Crescimento de lucros em 5 anos	15,302	9,938

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,300	16,339
Serviços de Comunicação	21,120	15,792
Saúde	15,350	6,788
Serviços Financeiros	11,320	29,623
Consumo Não-Cíclico	6,540	4,365
Energia	6,280	8,190
Industriais	5,610	6,591
Materiais Básicos	4,860	4,316
Tecnologia	3,000	8,452
Utilidades	2,620	2,697

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,77	395,00	0,00%
Meituan	KYG596691041	7,55	124,00	-0,80%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	5,47	40,50	+0,12%
Kuaishou Technology	KYG532631028	4,82	59,15	+1,63%
China Mobile	HK0941009539	4,01	73,80	-0,74%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,54	203,33	+0,16%
HSBC	GB0005405286	3,49	695,60	-0,20%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A	-	3,30	-	-
Zhaojin Mining Industry	CNE1000004R6	2,93	15,18	+4,69%
Beigene	KYG1146Y1017	2,89	105,40	+1,74%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-5,24	-14,48	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	6,87	7,00	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	6,59	-8,76	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	5,88	-10,79	8,77
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
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US 30	39.817,1	+10,3	+0,03%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.795,0	+1.940,0	+2,78%
Índice Dólar	104,520	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	83,69	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,27	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,75	+18,75	+1,53%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.430,30	-8,20	-0,34%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0860	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,40	+0,16	+0,10%
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Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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