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Icbccs Xinjin Bao Money Market Fund A (000528)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 26,85B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Título
ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A 1,000 0,000 0,00%

Holdings 000528

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A (000528). Nossos dados do ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 57,210 57,210 0,000
Título 0,300 0,300 0,000
Outros 42,490 42,490 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,954 19,180
Índice Preço/Valor Contábil 1,166 2,261
Índice Preço/Vendas 0,906 1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa 5,667 8,722
Retorno com dividendos 3,071 2,506
Crescimento de lucros em 5 anos 11,607 15,943

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 57,211 53,578
Securitizado 0,303 0,331

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Cash - 31,88 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE - 3,84 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 3,64 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE - 3,64 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE - 2,43 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE - 2,02 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE - 2,02 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE - 2,02 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6 - 1,79 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE - 1,42 - -

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICBCCS Tianyi Express Money Market 134,28B 1,50 1,77 2,65
  ICBCCS Cash Express MMkt Fd 112,25B 1,48 1,77 2,69
  ICBC Credit Suisse Money Market 38,8B 1,48 1,73 2,65
  ICBCCS XinJin Bao Money Market B 26,85B 1,86 2,13 2,93
  ICBC Credit Fortune Express MMkt B 15,63B 1,84 2,05 -
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