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Ichiyoshi Mid-small Cap Growth Equity Fund (0P00018889)

Tóquio

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10/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 82,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000DCB2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018889

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ichiyoshi Mid-Small Cap Growth Equity Fund (0P00018889). Nossos dados do Ichiyoshi Mid-Small Cap Growth Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,000	0,000
Ações	95,000	95,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,101	16,360
Índice Preço/Valor Contábil	1,262	2,010
Índice Preço/Vendas	0,598	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,649	10,635
Retorno com dividendos	2,677	1,852
Crescimento de lucros em 5 anos	11,087	13,554

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,590	24,025
Tecnologia	18,840	24,171
Consumo Cíclico	14,320	14,580
Materiais Básicos	9,140	6,625
Saúde	8,710	9,582
Serviços Financeiros	6,930	5,870
Serviços de Comunicação	6,460	7,330
Utilidades	2,550	2,188
Consumo Não-Cíclico	2,450	6,227

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Ichiyoshi Mid-Small Cap Growth Eq Mother	-	99,51	-	-

Principais fundos de ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	102,13B	10,56	8,48	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	80,82B	8,79	5,99	-
JP90C000KF44	17,9B	10,75	2,17	-
Ichiyoshi Infra Related Growth Eq	5,01B	0,90	-2,35	-

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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