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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 625,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,500	39,250	0,750
Ações	47,180	70,260	23,080
Título	14,070	14,070	0,000
Conversíveis	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,282	19,656
Índice Preço/Valor Contábil	2,997	2,823
Índice Preço/Vendas	2,530	2,696
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,251	19,785
Retorno com dividendos	1,333	1,453
Crescimento de lucros em 5 anos	17,135	19,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,140	30,039
Consumo Cíclico	18,990	10,830
Tecnologia	8,650	12,265
Industriais	7,650	10,050
Materiais Básicos	7,050	8,245
Consumo Não-Cíclico	6,830	6,743
Energia	6,490	8,051
Imóveis	5,410	3,347
Saúde	4,450	5,868
Serviços de Comunicação	3,900	4,659
Utilidades	2,450	5,117

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,72	2.780,60	-0,79%
ICICI Bank	INE090A01021	4,47	1.449,80	+0,53%
HDFC Bank	INE040A01034	4,24	1.933,60	+0,71%
Reliance Ind	INE002A01018	3,43	1.426,80	+1,23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,05	12.453,00	+0,06%
Infosys	INE009A01021	2,89	1.564,80	+1,12%
Embassy Office	INE041025011	2,66	390,43	+0,14%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,39	3.599,90	+1,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,30	1.831,70	+0,02%
Axis Bank	INE238A01034	2,20	1.210,10	+1,82%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	2,68	18,74	14,55
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	2,91	19,01	14,91
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	1,98	17,47	13,25
ICICI Balanced Adv Dir Gr	625,28B	3,60	13,68	12,04

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

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EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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