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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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07/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 657,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,440	33,440	0,000
Ações	51,750	70,120	18,370
Título	14,750	14,750	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,335	25,468
Índice Preço/Valor Contábil	2,508	2,265
Índice Preço/Vendas	2,823	2,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,103	23,021
Retorno com dividendos	1,625	1,559
Crescimento de lucros em 5 anos	10,867	13,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,420	27,768
Consumo Cíclico	18,890	15,193
Tecnologia	9,430	14,187
Industriais	8,740	9,392
Consumo Não-Cíclico	7,060	6,678
Imóveis	6,470	3,966
Materiais Básicos	6,330	7,684
Energia	5,730	7,070
Serviços de Comunicação	4,620	3,639
Saúde	3,920	5,039
Utilidades	2,400	5,144

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	5,20	3.483,00	-0,87%
ICICI Bank	INE090A01021	4,38	1.370,30	-0,41%
HDFC Bank	INE040A01034	4,06	978,70	-0,39%
Reliance Ind	INE002A01018	3,44	1.367,40	-1,26%
Infosys	INE009A01021	2,88	1.495,00	+2,50%
Embassy Office	INE041025011	2,85	426,80	+0,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,83	1.943,50	+0,75%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,32	3.729,80	+0,00%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,21	16.012,00	-0,60%
State Bank	INE062A01020	2,03	858,25	-0,75%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	718,4B	5,05	17,70	14,84
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	718,4B	5,28	17,96	15,20
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	718,4B	4,90	17,29	14,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	718,4B	4,13	16,44	13,55
ICICI Balanced Adv Dir Gr	657,11B	7,50	13,42	12,07

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US 30	46.802,2	+199,2	+0,43%
S&P 500 VIX	16,48	-0,76	-4,41%
Bitcoin Futuro	123.115,0	+390,0	+0,32%
Índice Dólar	98,650	+0,366	+0,37%

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Petróleo WTI	62,77	+1,04	+1,68%
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Cacau NY	5.984,00	-195,00	-3,16%
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Açúcar NY nº11	16,33	-0,30	-1,80%

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EUR/BRL	6,2112	-0,0271	-0,43%
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SAJT	25,00	0,00	0,00%
MSCC	68,74	0,00	0,00%
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