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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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18/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 604,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,040	36,040	0,000
Ações	46,700	67,140	20,440
Título	16,980	16,980	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,988	18,559
Índice Preço/Valor Contábil	2,653	2,724
Índice Preço/Vendas	2,311	2,332
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,504	15,365
Retorno com dividendos	1,298	1,437
Crescimento de lucros em 5 anos	11,542	21,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,040	28,097
Consumo Cíclico	20,990	12,792
Tecnologia	9,870	13,534
Industriais	8,270	11,944
Consumo Não-Cíclico	7,680	6,754
Materiais Básicos	7,280	7,281
Energia	5,810	8,022
Saúde	4,200	5,146
Serviços de Comunicação	3,470	4,109
Utilidades	2,980	5,164
Imóveis	0,410	1,735

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,54	2.319,75	+0,35%
HDFC Bank	INE040A01034	4,20	1.744,10	+0,69%
ICICI Bank	INE090A01021	4,15	1.313,10	+0,25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,63	11.615,55	-0,85%
Infosys	INE009A01021	3,45	1.586,55	-1,42%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	1.247,15	+0,67%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,58	3.319,55	+1,49%
Embassy Office	INE041025011	2,26	362,60	+0,02%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,15	1.637,15	+0,61%
Axis Bank	INE238A01034	2,11	1.052,05	+0,65%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Balanced Adv Dir Gr	604,34B	-2,93	11,78	11,14

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US 30	42.005,0	+40,4	+0,10%
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Bitcoin Futuro	86.025,0	+505,0	+0,59%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,87	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	67,04	-0,01	-0,01%
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Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

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EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,66	-0,07	-0,05%
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GBP/BRL	7,3530	+0,0086	+0,12%
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Lion TaiXin Bond .	1,031	0,000	0,00%
Fidelity Select C.	111,30	-1,07	-0,95%
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