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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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02/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,870	36,920	0,050
Ações	45,410	67,060	21,650
Título	17,450	17,450	0,000
Conversíveis	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,946	21,274
Índice Preço/Valor Contábil	2,369	3,353
Índice Preço/Vendas	2,358	2,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,155	13,173
Retorno com dividendos	1,317	1,423
Crescimento de lucros em 5 anos	18,672	20,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,560	27,625
Consumo Cíclico	20,180	11,737
Tecnologia	8,740	11,511
Industriais	8,600	12,373
Materiais Básicos	7,560	10,229
Consumo Não-Cíclico	7,360	6,799
Energia	6,360	8,099
Saúde	4,460	5,985
Serviços de Comunicação	4,120	3,686
Utilidades	2,620	5,054
Imóveis	0,430	1,631

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,49	2.713,80	+1,56%
HDFC Bank	INE040A01034	4,48	1.925,00	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	4,45	1.432,40	+0,38%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,36	12.406,00	+1,22%
Reliance Ind	INE002A01018	3,13	1.422,40	+1,24%
Infosys	INE009A01021	3,13	1.506,80	+0,45%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,65	3.329,80	-0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,39	1.851,90	-0,68%
Embassy Office	INE041025011	2,22	376,09	-1,49%
Axis Bank	INE238A01034	2,21	1.182,20	-0,24%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605,91B	0,29	11,86	10,34

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

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EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
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GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
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Nordnet Index Fun.	202,581	+3,866	+1,95%
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