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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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13/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 637,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,500	39,250	0,750
Ações	47,180	70,260	23,080
Título	14,070	14,070	0,000
Conversíveis	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,282	20,657
Índice Preço/Valor Contábil	2,997	3,070
Índice Preço/Vendas	2,530	2,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,251	19,243
Retorno com dividendos	1,333	1,444
Crescimento de lucros em 5 anos	17,135	20,971

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,140	28,310
Consumo Cíclico	18,990	11,849
Tecnologia	8,650	13,334
Industriais	7,650	9,306
Materiais Básicos	7,050	8,553
Consumo Não-Cíclico	6,830	5,835
Energia	6,490	8,161
Imóveis	5,410	3,376
Saúde	4,450	5,868
Serviços de Comunicação	3,900	4,495
Utilidades	2,450	5,096

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,72	2.740,90	+0,05%
ICICI Bank	INE090A01021	4,47	1.416,10	-0,64%
HDFC Bank	INE040A01034	4,24	1.917,60	-1,33%
Reliance Ind	INE002A01018	3,43	1.427,90	-0,95%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,05	12.408,00	+0,15%
Infosys	INE009A01021	2,89	1.602,00	-0,41%
Embassy Office	INE041025011	2,66	394,92	-0,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,39	3.587,40	-0,46%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,30	1.840,40	-0,21%
Axis Bank	INE238A01034	2,20	1.205,80	-0,59%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Gr	637,87B	5,49	14,46	11,94

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

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EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
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Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

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Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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